钱江水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
钱江水利(600283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,936.16194,046.9997,790.0349,371.27
收到的税费返还697.91673.27639.78116.11
收到的其他与经营活动有关的现金12,915.7911,002.808,770.475,182.15
经营活动现金流入小计245,549.86205,723.05107,200.2854,669.53
购买商品、接受劳务支付的现金80,227.8171,482.1945,077.0724,719.61
支付给职工以及为职工支付的现金33,096.4420,671.2914,146.717,249.53
支付的各项税费17,566.4312,984.879,279.903,812.99
支付的其他与经营活动有关的现金18,117.2316,018.6612,083.265,176.96
经营活动现金流出小计149,007.92121,157.0280,586.9340,959.08
经营活动产生的现金流量净额96,541.9484,566.0426,613.3513,710.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.0010.0010.0010.00
取得投资收益所收到的现金601.9540.8318.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.5620.8617.5710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金196.00------
投资活动现金流入小计883.5171.7046.0820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,610.7129,468.8420,844.819,328.84
投资所支付的现金2,250.002,250.002,250.002,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,786.281,225.001,225.00--
投资活动现金流出小计57,646.9932,943.8424,319.8111,578.84
投资活动产生的现金流量净额-56,763.48-32,872.14-24,273.73-11,558.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,015.14649.70539.00539.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,015.14649.70539.00539.00
取得借款收到的现金90,376.5890,376.5864,247.3554,091.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计93,391.7291,026.2864,786.3554,630.41
偿还债务支付的现金99,599.0885,160.0062,760.0032,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,916.6412,878.953,495.761,468.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,700.734,279.731,446.80237.50
支付其他与筹资活动有关的现金2,603.582,191.982,280.692,191.98
筹资活动现金流出小计118,119.29100,230.9368,536.4535,660.76
筹资活动产生的现金流量净额-24,727.57-9,204.65-3,750.1018,969.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额15,050.9042,489.24-1,410.4921,121.26
加:期初现金及现金等价物余额60,448.3260,448.3260,448.3260,448.32
六、期末现金及现金等价物余额75,499.22102,937.5759,037.8381,569.58
附注
净利润24,376.53--12,046.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-137.42------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,200.99--10,630.93--
无形资产摊销2,658.22--1,307.89--
长期待摊费用摊销475.03--235.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.17---24.20--
固定资产报废损失293.93--40.33--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,595.40--2,900.31--
投资损失950.65--1,091.19--
递延所得税资产减少-1,756.56---843.76--
递延所得税负债增加-96.35---79.29--
存货的减少-2,941.76---6,409.76--
经营性应收项目的减少3,412.47---3,606.50--
经营性应付项目的增加42,987.63--8,575.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-564.69------
经营活动产生现金流量净额96,541.94--26,613.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,499.22--59,037.83--
现金的期初余额60,448.32--60,448.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,050.90---1,410.49--
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