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钱江水利(600283) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,936.16 | 194,046.99 | 97,790.03 | 49,371.27 | |
收到的税费返还 | 697.91 | 673.27 | 639.78 | 116.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,915.79 | 11,002.80 | 8,770.47 | 5,182.15 | |
经营活动现金流入小计 | 245,549.86 | 205,723.05 | 107,200.28 | 54,669.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,227.81 | 71,482.19 | 45,077.07 | 24,719.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,096.44 | 20,671.29 | 14,146.71 | 7,249.53 | |
支付的各项税费 | 17,566.43 | 12,984.87 | 9,279.90 | 3,812.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,117.23 | 16,018.66 | 12,083.26 | 5,176.96 | |
经营活动现金流出小计 | 149,007.92 | 121,157.02 | 80,586.93 | 40,959.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,541.94 | 84,566.04 | 26,613.35 | 13,710.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 601.95 | 40.83 | 18.51 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.56 | 20.86 | 17.57 | 10.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 883.51 | 71.70 | 46.08 | 20.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,610.71 | 29,468.84 | 20,844.81 | 9,328.84 | |
投资所支付的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,786.28 | 1,225.00 | 1,225.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 57,646.99 | 32,943.84 | 24,319.81 | 11,578.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,763.48 | -32,872.14 | -24,273.73 | -11,558.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,015.14 | 649.70 | 539.00 | 539.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,015.14 | 649.70 | 539.00 | 539.00 | |
取得借款收到的现金 | 90,376.58 | 90,376.58 | 64,247.35 | 54,091.41 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 93,391.72 | 91,026.28 | 64,786.35 | 54,630.41 | |
偿还债务支付的现金 | 99,599.08 | 85,160.00 | 62,760.00 | 32,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,916.64 | 12,878.95 | 3,495.76 | 1,468.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,700.73 | 4,279.73 | 1,446.80 | 237.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,603.58 | 2,191.98 | 2,280.69 | 2,191.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 118,119.29 | 100,230.93 | 68,536.45 | 35,660.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,727.57 | -9,204.65 | -3,750.10 | 18,969.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,050.90 | 42,489.24 | -1,410.49 | 21,121.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,448.32 | 60,448.32 | 60,448.32 | 60,448.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,499.22 | 102,937.57 | 59,037.83 | 81,569.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,376.53 | -- | 12,046.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -137.42 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,200.99 | -- | 10,630.93 | -- | |
无形资产摊销 | 2,658.22 | -- | 1,307.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 475.03 | -- | 235.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.17 | -- | -24.20 | -- | |
固定资产报废损失 | 293.93 | -- | 40.33 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,595.40 | -- | 2,900.31 | -- | |
投资损失 | 950.65 | -- | 1,091.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,756.56 | -- | -843.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | -96.35 | -- | -79.29 | -- | |
存货的减少 | -2,941.76 | -- | -6,409.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,412.47 | -- | -3,606.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 42,987.63 | -- | 8,575.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -564.69 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 96,541.94 | -- | 26,613.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,499.22 | -- | 59,037.83 | -- | |
现金的期初余额 | 60,448.32 | -- | 60,448.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,050.90 | -- | -1,410.49 | -- |
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