钱江水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
钱江水利(600283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,666.89149,103.8294,785.4544,120.00
收到的税费返还1,038.42414.36116.90105.34
收到的其他与经营活动有关的现金12,495.4312,343.003,795.392,933.57
经营活动现金流入小计202,200.74161,861.1798,697.7447,158.91
购买商品、接受劳务支付的现金85,049.4877,295.8450,061.0525,974.21
支付给职工以及为职工支付的现金35,557.6720,463.6213,941.255,741.20
支付的各项税费16,753.8314,233.9310,141.634,851.27
支付的其他与经营活动有关的现金25,013.4416,049.299,659.394,556.93
经营活动现金流出小计162,374.41128,042.6883,803.3241,123.60
经营活动产生的现金流量净额39,826.3333,818.4914,894.426,035.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102.50102.50102.50--
取得投资收益所收到的现金1,594.821,000.90979.8720.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,158.991,514.361,500.431,500.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金264.123,560.003,560.003,560.00
投资活动现金流入小计3,120.436,177.766,142.805,080.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,473.5240,204.7924,060.3310,592.75
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,453.46------
支付的其他与投资活动有关的现金8,240.56------
投资活动现金流出小计98,167.5340,204.7924,060.3310,592.75
投资活动产生的现金流量净额-95,047.10-34,027.02-17,917.53-5,511.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.991.991.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.991.991.99--
取得借款收到的现金105,685.5068,697.0858,420.2026,642.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计105,687.4868,699.0758,422.1926,642.45
偿还债务支付的现金56,129.6445,972.2845,972.2820,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,304.4114,323.096,276.843,314.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,729.945,782.443,039.941,110.40
支付其他与筹资活动有关的现金779.17578.39372.85279.95
筹资活动现金流出小计73,213.2260,873.7752,621.9723,594.46
筹资活动产生的现金流量净额32,474.267,825.305,800.223,047.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-22,746.517,616.762,777.113,571.41
加:期初现金及现金等价物余额75,499.2275,499.2275,499.2275,499.22
六、期末现金及现金等价物余额52,752.7183,115.9878,276.3379,070.63
附注
净利润28,201.92--13,475.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备85.89--177.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,559.25--10,699.83--
无形资产摊销2,881.71--1,361.28--
长期待摊费用摊销563.66--291.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,239.62---1,230.93--
固定资产报废损失20.71--17.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,037.10--2,688.99--
投资损失-6,206.15---1,792.14--
递延所得税资产减少-953.83---213.99--
递延所得税负债增加39.25---43.92--
存货的减少220.03---6,286.58--
经营性应收项目的减少-7,069.20---7,210.92--
经营性应付项目的增加-3,816.05--2,909.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-607.83------
经营活动产生现金流量净额39,826.33--14,894.42--
债务转为资本390.00------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,752.71--78,276.33--
现金的期初余额75,499.22--75,499.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,746.51--2,777.11--
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