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钱江水利(600283) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,666.89 | 149,103.82 | 94,785.45 | 44,120.00 | |
收到的税费返还 | 1,038.42 | 414.36 | 116.90 | 105.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,495.43 | 12,343.00 | 3,795.39 | 2,933.57 | |
经营活动现金流入小计 | 202,200.74 | 161,861.17 | 98,697.74 | 47,158.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,049.48 | 77,295.84 | 50,061.05 | 25,974.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,557.67 | 20,463.62 | 13,941.25 | 5,741.20 | |
支付的各项税费 | 16,753.83 | 14,233.93 | 10,141.63 | 4,851.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,013.44 | 16,049.29 | 9,659.39 | 4,556.93 | |
经营活动现金流出小计 | 162,374.41 | 128,042.68 | 83,803.32 | 41,123.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,826.33 | 33,818.49 | 14,894.42 | 6,035.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,594.82 | 1,000.90 | 979.87 | 20.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,158.99 | 1,514.36 | 1,500.43 | 1,500.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 264.12 | 3,560.00 | 3,560.00 | 3,560.00 | |
投资活动现金流入小计 | 3,120.43 | 6,177.76 | 6,142.80 | 5,080.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,473.52 | 40,204.79 | 24,060.33 | 10,592.75 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,453.46 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,240.56 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 98,167.53 | 40,204.79 | 24,060.33 | 10,592.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,047.10 | -34,027.02 | -17,917.53 | -5,511.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | -- | |
取得借款收到的现金 | 105,685.50 | 68,697.08 | 58,420.20 | 26,642.45 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 105,687.48 | 68,699.07 | 58,422.19 | 26,642.45 | |
偿还债务支付的现金 | 56,129.64 | 45,972.28 | 45,972.28 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,304.41 | 14,323.09 | 6,276.84 | 3,314.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,729.94 | 5,782.44 | 3,039.94 | 1,110.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 779.17 | 578.39 | 372.85 | 279.95 | |
筹资活动现金流出小计 | 73,213.22 | 60,873.77 | 52,621.97 | 23,594.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,474.26 | 7,825.30 | 5,800.22 | 3,047.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,746.51 | 7,616.76 | 2,777.11 | 3,571.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,499.22 | 75,499.22 | 75,499.22 | 75,499.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,752.71 | 83,115.98 | 78,276.33 | 79,070.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,201.92 | -- | 13,475.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 85.89 | -- | 177.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,559.25 | -- | 10,699.83 | -- | |
无形资产摊销 | 2,881.71 | -- | 1,361.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 563.66 | -- | 291.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,239.62 | -- | -1,230.93 | -- | |
固定资产报废损失 | 20.71 | -- | 17.18 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,037.10 | -- | 2,688.99 | -- | |
投资损失 | -6,206.15 | -- | -1,792.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -953.83 | -- | -213.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | 39.25 | -- | -43.92 | -- | |
存货的减少 | 220.03 | -- | -6,286.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,069.20 | -- | -7,210.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,816.05 | -- | 2,909.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -607.83 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 39,826.33 | -- | 14,894.42 | -- | |
债务转为资本 | 390.00 | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 52,752.71 | -- | 78,276.33 | -- | |
现金的期初余额 | 75,499.22 | -- | 75,499.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,746.51 | -- | 2,777.11 | -- |
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