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| 浦东建设(600284) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,616.19 | 43,730.90 | 26,518.58 | 13,032.67 | |
| 收到的税费返还 | 104.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,379.00 | 8,218.82 | 4,304.66 | 12,339.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,099.91 | 51,949.72 | 30,823.24 | 25,372.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,435.69 | 65,257.09 | 45,247.21 | 30,741.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,763.01 | 4,239.31 | 2,821.82 | 1,063.01 | |
| 支付的各项税费 | 10,208.68 | 9,625.43 | 6,172.99 | 4,278.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,945.97 | 9,163.51 | 5,293.13 | 13,545.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,353.35 | 88,285.34 | 59,535.14 | 49,628.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,746.56 | -36,335.62 | -28,711.90 | -24,256.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64,332.20 | 61,224.36 | 60,444.06 | 3,088.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 803.00 | 71.78 | 68.79 | 56.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,234.56 | 137,571.95 | 129,730.83 | 3,182.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,369.76 | 198,868.09 | 190,243.67 | 6,327.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,015.00 | 14,771.98 | 14,073.96 | 13,714.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 151,459.67 | 76,539.47 | 55,662.15 | 38,618.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,549.44 | 91,311.45 | 69,736.12 | 52,333.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,820.32 | 107,556.64 | 120,507.55 | -46,005.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202,500.00 | 200,300.00 | 162,300.00 | 129,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 118,950.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,450.00 | 200,300.00 | 162,300.00 | 129,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 292,270.94 | 239,139.94 | 134,030.94 | 74,984.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,581.24 | 15,118.46 | 5,683.31 | 4,785.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37.39 | 27.58 | 27.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,852.18 | 254,295.80 | 139,741.83 | 79,798.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,402.18 | -53,995.80 | 22,558.17 | 49,501.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,164.70 | 17,225.22 | 114,353.83 | -20,760.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,096.23 | 52,096.23 | 52,096.23 | 52,096.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,260.93 | 69,321.46 | 166,450.06 | 31,335.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,068.85 | -- | 34,019.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -880.49 | -- | 437.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,836.06 | -- | 863.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 246.20 | -- | 102.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 215.28 | -- | -16.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,946.58 | -- | 16,435.00 | -- | |
| 投资损失 | -64,182.76 | -- | -60,364.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -351.89 | -- | 24.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,376.81 | -- | -10,212.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,950.91 | -- | -1,099.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 195.26 | -- | -8,901.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,920.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,746.56 | -- | -28,711.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,260.93 | -- | 166,450.06 | 31,335.46 | |
| 现金的期初余额 | 52,096.23 | -- | 52,096.23 | 52,096.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,164.70 | -- | 114,353.83 | -20,760.78 | |
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