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| 浦东建设(600284) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,623.09 | 224,029.93 | 154,030.27 | 99,761.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,383.88 | 65,288.40 | 24,206.74 | 5,911.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,006.97 | 289,318.33 | 178,237.01 | 105,672.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,888.41 | 170,104.24 | 113,800.86 | 76,177.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,029.56 | 25,006.92 | 21,882.17 | 17,115.14 | |
| 支付的各项税费 | 22,460.92 | 20,204.88 | 16,550.88 | 8,316.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,305.76 | 62,852.89 | 34,826.34 | 4,753.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 377,684.65 | 278,168.93 | 187,060.25 | 106,363.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,322.32 | 11,149.40 | -8,823.24 | -690.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,074,000.00 | 685,000.00 | 493,000.00 | 255,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,082.58 | 8,294.13 | 8,275.09 | 1,762.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.76 | 24.76 | 22.76 | 22.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 304,227.88 | 288,665.63 | 145,001.51 | 5,656.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,392,335.22 | 981,984.53 | 646,299.36 | 262,441.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,736.59 | 2,065.96 | 542.03 | 396.71 | |
| 投资所支付的现金 | 1,269,500.00 | 848,500.00 | 555,500.00 | 257,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 104,612.15 | 78,825.95 | 51,474.98 | 31,848.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,377,848.74 | 929,391.91 | 607,517.01 | 289,745.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,486.48 | 52,592.62 | 38,782.35 | -27,304.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,452.90 | 1,452.45 | 1,452.45 | 501.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,452.90 | 1,452.45 | 1,452.45 | 501.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,900.00 | 39,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,352.90 | 41,352.45 | 26,352.45 | 25,401.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 55,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,064.10 | 12,960.78 | 10,965.19 | 87.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 583.82 | 583.82 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,414.10 | 78,310.78 | 36,315.19 | 15,087.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,061.20 | -36,958.33 | -9,962.74 | 10,313.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,747.61 | 26,783.69 | 19,996.37 | -17,681.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,050.07 | 173,050.07 | 173,050.07 | 173,050.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,797.68 | 199,833.76 | 193,046.44 | 155,368.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,039.24 | -- | 15,424.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,018.01 | -- | 431.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 848.23 | -- | 426.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.52 | -- | 117.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.80 | -- | 2.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,013.38 | -- | 1,144.02 | -- | |
| 投资损失 | -20,537.90 | -- | -13,954.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -436.43 | -- | 387.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,258.31 | -- | 20,006.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,902.78 | -- | -6,260.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,552.33 | -- | -26,677.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -19,767.84 | -- | 128.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,322.32 | -- | -8,823.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 180,797.68 | -- | 193,046.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,050.07 | -- | 173,050.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,747.61 | -- | 19,996.37 | -- | |
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