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| 浦东建设(600284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,045,682.29 | 606,849.69 | 388,480.14 | 253,289.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,774.52 | 9,131.63 | 4,100.80 | 2,393.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,056,456.82 | 615,981.32 | 392,580.93 | 255,682.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 858,041.04 | 617,038.60 | 427,002.33 | 301,623.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,530.47 | 21,188.45 | 13,373.20 | 5,894.61 | |
| 支付的各项税费 | 21,939.08 | 19,923.11 | 17,881.80 | 16,234.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,711.07 | 52,400.65 | 49,511.21 | 1,293.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 966,221.66 | 710,550.81 | 507,768.54 | 325,046.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,235.16 | -94,569.49 | -115,187.61 | -69,363.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,064,420.10 | 787,620.00 | 365,500.00 | 131,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,237.19 | 17,931.94 | 6,925.55 | 1,376.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,043.30 | 26,615.31 | 26,615.31 | 3,796.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,113,701.24 | 832,167.89 | 399,041.50 | 136,274.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,624.85 | 898.67 | 657.88 | 368.43 | |
| 投资所支付的现金 | 1,257,964.80 | 829,759.80 | 451,664.80 | 152,364.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,770.52 | 37,790.39 | 20,325.29 | 19,418.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,299,360.17 | 868,448.87 | 472,647.98 | 172,152.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,658.93 | -36,280.98 | -73,606.48 | -35,878.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,684.00 | 17,900.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,684.00 | 17,900.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,900.00 | 27,900.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,091.38 | 30,867.64 | 30,734.71 | 15,054.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,243.74 | 11,085.98 | 11,085.98 | 11,085.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,352.62 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,344.00 | 59,217.64 | 31,184.71 | 15,504.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,340.00 | -41,317.64 | -31,184.71 | -15,504.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,083.77 | -172,168.11 | -219,978.79 | -120,746.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,320.13 | 328,320.13 | 328,320.13 | 328,320.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,236.36 | 156,152.02 | 108,341.34 | 207,573.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,799.85 | -- | 21,679.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,509.67 | -- | 223.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,567.56 | -- | 785.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,773.59 | -- | 1,388.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 848.40 | -- | 425.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.75 | -- | 1.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,048.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,243.19 | -- | 2,399.24 | -- | |
| 投资损失 | -22,626.04 | -- | -12,535.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,196.87 | -- | -928.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 504.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,913.42 | -- | -28,694.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -284,328.32 | -- | -124,666.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 391,789.26 | -- | 33,243.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,707.14 | -- | -8,904.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,235.16 | -- | -115,187.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 279,236.36 | -- | 108,341.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 328,320.13 | -- | 328,320.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,083.77 | -- | -219,978.79 | -- | |
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