| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,645,044.63 | 1,182,238.84 | 710,011.85 | 341,428.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,277.94 | 26,431.94 | 18,352.78 | 6,538.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,692,322.57 | 1,208,670.78 | 728,364.64 | 347,967.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,592,666.77 | 1,171,418.63 | 757,556.17 | 494,134.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,169.78 | 50,221.92 | 32,236.66 | 16,543.09 |
| 支付的各项税费 | 38,718.12 | 31,544.89 | 28,023.69 | 24,412.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,167.46 | 31,326.66 | 6,453.51 | 4,178.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,751,722.13 | 1,284,512.10 | 824,270.02 | 539,268.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,399.56 | -75,841.32 | -95,905.38 | -191,300.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,406,333.20 | 1,204,468.00 | 878,468.00 | 458,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,942.55 | 21,423.22 | 12,254.66 | 2,030.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,948.23 | 20,922.11 | 20,922.11 | 500.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,452,225.18 | 1,246,813.33 | 911,644.77 | 461,031.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,462.66 | 21,648.48 | 17,946.74 | 202.16 |
| 投资所支付的现金 | 1,426,960.94 | 1,125,500.00 | 903,000.00 | 475,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,966.54 | 1,936.51 | 1,274.70 | 1,103.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,462,390.14 | 1,149,084.99 | 922,221.45 | 476,305.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,164.96 | 97,728.34 | -10,576.68 | -15,274.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,325.55 | 100,325.55 | 100,325.55 | 90,325.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,325.55 | 100,325.55 | 100,325.55 | 90,325.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,890.00 | 95,890.00 | 90,109.00 | 90,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,648.06 | 26,425.98 | 23,709.08 | 3,101.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,474.74 | 30,097.13 | 290.63 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,012.81 | 152,413.12 | 114,108.71 | 93,101.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,687.25 | -52,087.57 | -13,783.16 | -2,775.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,251.77 | -30,200.54 | -120,265.22 | -209,350.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 582,772.06 | 582,772.06 | 535,884.35 | 535,884.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 437,520.29 | 552,571.51 | 415,619.13 | 326,533.64 |
| 附注 |
| 净利润 | 58,777.73 | -- | 30,294.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,234.03 | -- | 1,262.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,641.81 | -- | 912.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,257.76 | -- | 1,925.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 519.44 | -- | 269.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.55 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -4,072.07 | -- | -1,126.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,382.94 | -- | 3,352.85 | -- |
| 投资损失 | -23,630.68 | -- | -12,673.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,133.34 | -- | -1,373.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 867.46 | -- | 284.62 | -- |
| 存货的减少 | 1,929.77 | -- | -38,418.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -275,743.18 | -- | -122,951.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 161,576.16 | -- | 39,142.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 875.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,399.56 | -- | -95,905.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 437,520.29 | -- | 415,619.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 582,772.06 | -- | 535,884.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -145,251.77 | -- | -120,265.22 | -- |
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