浦东建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浦东建设(600284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金319,287.391,045,682.29606,849.69388,480.14253,289.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金13,778.7210,774.529,131.634,100.802,393.24
经营活动现金流入小计333,066.111,056,456.82615,981.32392,580.93255,682.73
购买商品、接受劳务支付的现金453,959.65858,041.04617,038.60427,002.33301,623.59
支付给职工以及为职工支付的现金5,805.2530,530.4721,188.4513,373.205,894.61
支付的各项税费8,453.8921,939.0819,923.1117,881.8016,234.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,483.3155,711.0752,400.6549,511.211,293.86
经营活动现金流出小计471,702.09966,221.66710,550.81507,768.54325,046.60
经营活动产生的现金流量净额-138,635.9890,235.16-94,569.49-115,187.61-69,363.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金367,124.781,064,420.10787,620.00365,500.00131,100.00
取得投资收益所收到的现金2,705.4721,237.1917,931.946,925.551,376.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.650.650.650.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,904.9728,043.3026,615.3126,615.313,796.58
投资活动现金流入小计372,735.221,113,701.24832,167.89399,041.50136,274.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金182.891,624.85898.67657.88368.43
投资所支付的现金250,100.001,257,964.80829,759.80451,664.80152,364.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,443.5839,770.5237,790.3920,325.2919,418.87
投资活动现金流出小计257,726.471,299,360.17868,448.87472,647.98172,152.10
投资活动产生的现金流量净额115,008.75-185,658.93-36,280.98-73,606.48-35,878.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--107,684.0017,900.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--107,684.0017,900.00----
偿还债务支付的现金25,900.0027,900.0027,900.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,884.9032,091.3830,867.6430,734.7115,054.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--12,243.7411,085.9811,085.9811,085.98
支付其他与筹资活动有关的现金3,622.721,352.62450.00450.00450.00
筹资活动现金流出小计33,407.6261,344.0059,217.6431,184.7115,504.98
筹资活动产生的现金流量净额-33,407.6246,340.00-41,317.64-31,184.71-15,504.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-57,034.85-49,083.77-172,168.11-219,978.79-120,746.86
加:期初现金及现金等价物余额279,236.36328,320.13328,320.13328,320.13328,320.13
六、期末现金及现金等价物余额222,201.51279,236.36156,152.02108,341.34207,573.27
附注
净利润--53,799.85--21,679.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,509.67--223.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,567.56--785.73--
无形资产摊销--2,773.59--1,388.97--
长期待摊费用摊销--848.40--425.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--33.75--1.29--
公允价值变动损失---4,048.57------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,243.19--2,399.24--
投资损失---22,626.04---12,535.77--
递延所得税资产减少---1,196.87---928.10--
递延所得税负债增加--504.43------
存货的减少---49,913.42---28,694.17--
经营性应收项目的减少---284,328.32---124,666.80--
经营性应付项目的增加--391,789.26--33,243.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---8,707.14---8,904.13--
经营活动产生现金流量净额--90,235.16---115,187.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--279,236.36--108,341.34--
现金的期初余额--328,320.13--328,320.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,083.77---219,978.79--
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