上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 浦东建设(600284) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,184,536 | 119,195,790 | 805,006,982 | 473,713,739 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,414,171 | 11,724,504 | 72,534,046 | 17,789,538 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,934,585 | 130,920,294 | 883,856,354 | 497,818,602 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 450,308,461 | 240,350,223 | 679,832,679 | 581,630,312 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,135,653 | 8,416,526 | 39,491,871 | 29,531,434 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 27,849,724 | 15,552,906 | 38,976,865 | 32,515,403 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,396,344 | 17,497,215 | 91,956,105 | 48,243,749 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,690,181 | 281,816,870 | 850,257,520 | 691,920,898 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -285,755,597 | -150,896,577 | 33,598,833 | -194,102,296 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 8,082,608 | 3,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,930,367 | 3,082,755 | 31,681,023 | 28,525,223 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,332,000 | 962,000 | 2,481,690 | 1,669,596 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,319,653 | 7,968,803 | 86,963,504 | 71,769,619 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,582,019 | 12,013,558 | 129,208,825 | 104,964,437 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,242,613 | 1,213,894 | 6,573,397 | 4,922,390 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 4,780,000 | 59,780,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,501,328,732 | 829,236,742 | 1,522,362,268 | 181,072,615 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,503,571,345 | 830,450,635 | 1,533,715,665 | 245,775,005 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,455,989,326 | -818,437,078 | -1,404,506,840 | -140,810,568 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,103,000,000 | 700,000,000 | 1,797,600,000 | 347,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 32,314 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,331,800,000 | 700,032,314 | 1,842,600,000 | 347,600,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 325,000,000 | 30,000,000 | 113,000,000 | 12,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,000,330 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 486,431,874 | 69,583,107 | 168,286,275 | 53,957,988 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,845,368,126 | 630,449,208 | 1,674,313,725 | 293,642,012 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,103,623,203 | -338,884,447 | 303,405,718 | -41,270,852 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 42,698,105 | 0 | 112,337,242 | 0 |
| 少数股东损益 | 122,496 | 0 | 2,998,040 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -295,715 | 0 | 1,402,863 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,304,600 | 0 | 19,080,004 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 38,450 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,025,362 | 0 | 7,184,505 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -211,879 | 0 | -74,015 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 4,383 | 0 | 22,015 | 0 |
| 财务费用 | 11,149,861 | 0 | 13,556,997 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -30,134,046 | 0 | -93,780,423 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -83,336,093 | 0 | -143,155,943 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 57,628,107 | 0 | -35,671,185 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -295,476,637 | 0 | 164,905,170 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 765,858 | 0 | -14,629,015 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -285,755,597 | -150,896,577 | 33,598,833 | -194,102,296 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,595,155,414 | 0 | 491,532,211 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 491,532,211 | 0 | 188,126,493 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,103,623,203 | -338,884,447 | 303,405,718 | -41,270,852 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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发行与分配