| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,536.27 | 9,181.47 | 6,703.12 | 3,034.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 913.23 | 116.21 | 98.87 | 94.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,449.50 | 9,297.68 | 6,801.98 | 3,128.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,447.85 | 5,655.86 | 3,944.52 | 1,486.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,447.28 | 1,048.07 | 662.81 | 326.83 |
| 支付的各项税费 | 1,399.77 | 1,098.82 | 757.86 | 294.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,270.42 | 1,880.07 | 1,287.49 | 959.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,565.31 | 9,682.82 | 6,652.67 | 3,067.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,115.81 | -385.15 | 149.31 | 60.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.36 | 40.36 | 40.36 | 21.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,240.36 | 13,240.36 | 13,240.36 | 21.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.45 | 114.88 | 112.60 | 13.24 |
| 投资所支付的现金 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,346.45 | 13,314.88 | 13,312.60 | 3,513.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.09 | -74.52 | -72.24 | -3,492.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,010.70 | 3,501.45 | 3,501.45 | 2,010.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,469.24 | 630.00 | 630.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,479.94 | 4,131.45 | 4,131.45 | 2,010.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,479.94 | -2,131.45 | -2,131.45 | -2,010.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,701.84 | -2,591.11 | -2,054.38 | -5,442.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,973.99 | 9,985.20 | 9,985.20 | 9,985.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,272.15 | 7,394.09 | 7,930.82 | 4,542.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 43,818.76 | -- | 7,512.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61.16 | -- | 29.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 7.26 | -- |
| 投资损失 | -40.36 | -- | -40.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 43.35 | -- | 6.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,655.87 | -- | -1,771.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 523.69 | -- | 1,920.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -27,273.80 | -- | -1,025.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -17,606.09 | -- | -6,453.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,115.81 | -- | 149.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,272.15 | -- | 7,930.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,973.99 | -- | 9,985.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,701.84 | -- | -2,054.38 | -- |
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