S*ST国瓷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
S*ST国瓷(600286) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,410.922,231.2810,412.985,960.754,789.94
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金556.35298.21562.48598.74468.66
经营活动现金流入小计3,967.282,529.4910,975.456,559.505,258.61
购买商品、接受劳务支付的现金2,950.621,766.728,324.455,425.933,658.00
支付给职工以及为职工支付的现金714.53409.171,612.241,242.06870.13
支付的各项税费54.0234.691,037.43862.33663.86
支付的其他与经营活动有关的现金843.13356.102,306.111,903.971,378.10
经营活动现金流出小计4,562.292,566.6713,280.239,434.296,570.08
经营活动产生的现金流量净额-595.02-37.18-2,304.77-2,874.79-1,311.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----35.49----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-----35.49----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.712.7115.0111.599.51
投资所支付的现金----150.00150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2.712.71165.01161.59159.51
投资活动产生的现金流量净额-2.71-2.71-200.51-161.59-159.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-597.72-39.89-2,505.28-3,036.38-1,470.98
加:期初现金及现金等价物余额1,538.871,538.874,044.154,044.154,044.15
六、期末现金及现金等价物余额941.151,498.991,538.871,007.772,573.18
附注
净利润118.38--584.17--910.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----140.84----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33.74--67.19--34.13
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少1.42---21.13--18.67
递延所得税负债增加----------
存货的减少-663.94--1,232.66--14.46
经营性应收项目的减少1,971.61---3,680.81---504.80
经营性应付项目的增加-2,046.75---581.78---2,054.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----45.93--393.65
经营活动产生现金流量净额-595.02---2,304.77---1,311.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额941.15--1,538.87--2,573.18
现金的期初余额1,538.87--4,044.15--4,044.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-597.72---2,505.28---1,470.98
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