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| 江苏舜天(600287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,279.30 | 443,289.62 | 326,820.32 | 168,859.31 | |
| 收到的税费返还 | 42,250.18 | 27,908.72 | 15,389.81 | 7,631.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,593.11 | 4,865.54 | 2,620.36 | 2,660.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 700,122.59 | 476,063.88 | 344,830.49 | 179,151.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,139.96 | 423,602.06 | 310,359.36 | 160,170.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,002.68 | 17,996.87 | 12,888.27 | 7,936.60 | |
| 支付的各项税费 | 9,602.20 | 5,802.22 | 4,564.33 | 3,368.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,623.89 | 14,004.78 | 8,575.80 | 4,255.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 660,368.73 | 461,405.94 | 336,387.76 | 175,731.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,753.86 | 14,657.94 | 8,442.73 | 3,420.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,936.98 | 42,345.45 | 10,280.41 | 4,729.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,395.34 | 3,137.65 | 1,071.08 | 661.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,648.19 | 5,636.34 | 5,586.12 | 31.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 157.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,137.91 | 51,119.43 | 16,937.61 | 5,422.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 649.71 | 441.09 | 311.44 | 218.60 | |
| 投资所支付的现金 | 4,579.88 | 1,814.68 | 1,814.68 | 1,437.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,237.76 | 2,255.77 | 2,126.11 | 1,655.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,900.15 | 48,863.67 | 14,811.50 | 3,766.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,266.78 | 127,885.06 | 103,483.78 | 68,253.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,266.78 | 127,885.06 | 103,483.78 | 68,253.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,133.00 | 169,844.02 | 111,656.30 | 73,308.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,726.42 | 7,924.64 | 5,929.64 | 1,596.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,887.91 | 3,855.15 | 2,302.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320.00 | 2,829.15 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,179.42 | 180,597.80 | 119,585.95 | 74,904.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,912.65 | -52,712.74 | -16,102.17 | -6,651.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 886.67 | 199.36 | -113.53 | -72.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,628.04 | 11,008.22 | 7,038.53 | 463.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,192.44 | 41,192.44 | 41,192.44 | 41,192.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,820.47 | 52,200.66 | 48,230.96 | 41,655.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,274.12 | -- | 5,440.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,444.24 | -- | 6.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,382.14 | -- | 1,248.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.36 | -- | 86.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.40 | -- | 107.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,837.60 | -- | 55.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -471.48 | -- | -1,499.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,655.29 | -- | 2,521.87 | -- | |
| 投资损失 | -4,091.87 | -- | -1,107.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -383.31 | -- | 292.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 14.40 | -- | |
| 存货的减少 | 10,039.34 | -- | -8,719.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 52,479.63 | -- | -3,171.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,925.70 | -- | 13,166.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -233.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,753.86 | -- | 8,442.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,820.47 | -- | 48,230.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,192.44 | -- | 41,192.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,628.04 | -- | 7,038.53 | -- | |
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