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| *ST信通(600289) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,967.30 | 29,937.95 | 18,847.41 | 4,894.17 | |
| 收到的税费返还 | 803.51 | 466.29 | 362.70 | 144.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,538.60 | 7,627.64 | 5,785.97 | 2,650.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,309.41 | 38,031.89 | 24,996.09 | 7,689.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,755.97 | 5,725.25 | 4,070.65 | 1,943.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,455.11 | 26,795.02 | 19,580.46 | 8,550.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,721.62 | 2,062.10 | 1,600.17 | 902.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,673.03 | 11,820.13 | 8,360.67 | 5,472.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,605.74 | 46,402.51 | 33,611.96 | 16,868.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,703.67 | -8,370.62 | -8,615.88 | -9,179.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43.88 | 43.88 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.26 | 4.85 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52.15 | 48.73 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 869.34 | 672.78 | 403.24 | 4.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 869.34 | 672.78 | 403.24 | 4.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -817.19 | -624.05 | -403.24 | -4.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.31 | -- | -- | 1.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,886.17 | -8,994.67 | -9,019.11 | -9,182.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,057.34 | 19,057.34 | 19,057.34 | 19,148.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,943.51 | 10,062.67 | 10,038.22 | 9,965.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,217.17 | -- | -11,856.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,084.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,188.78 | -- | 1,112.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,994.33 | -- | 1,000.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.02 | -- | 17.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -300.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 676.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 179.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,060.94 | -- | -1,372.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 62,811.68 | -- | 4,660.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,172.13 | -- | -1,876.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,703.67 | -- | -8,615.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,943.51 | -- | 10,038.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,057.34 | -- | 19,057.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,886.17 | -- | -9,019.11 | -- | |
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