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| 远达环保(600292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,997.90 | 184,828.12 | 123,501.02 | 40,295.79 | |
| 收到的税费返还 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,291.70 | 9,338.49 | 7,344.25 | 3,244.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,289.70 | 194,166.75 | 130,845.37 | 43,540.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,717.74 | 133,835.74 | 87,548.46 | 31,137.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,730.58 | 11,987.22 | 8,098.71 | 4,373.56 | |
| 支付的各项税费 | 20,337.38 | 13,131.08 | 7,383.20 | 3,660.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,504.63 | 15,630.03 | 13,308.50 | 4,052.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,290.33 | 174,584.06 | 116,338.88 | 43,222.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,999.38 | 19,582.69 | 14,506.49 | 317.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 424.98 | 224.98 | 224.98 | 224.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.58 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,113.97 | 30,113.97 | 30,113.97 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,634.53 | 30,340.05 | 30,340.05 | 226.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,013.61 | 5,232.27 | 3,708.31 | 951.59 | |
| 投资所支付的现金 | 31,059.80 | 13,859.78 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,073.41 | 19,092.05 | 3,708.31 | 951.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,438.87 | 11,247.99 | 26,631.74 | -725.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,849.14 | 13,018.59 | 6,518.59 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,949.14 | 13,018.59 | 6,518.59 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,748.26 | 55,580.90 | 42,752.32 | 17,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,853.67 | 8,153.92 | 2,498.05 | 1,606.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 971.50 | 971.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,601.94 | 93,734.82 | 75,250.37 | 48,906.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,652.80 | -80,716.23 | -68,731.78 | -48,906.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,092.30 | -49,885.55 | -27,593.55 | -49,314.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,808.84 | 86,849.90 | 86,849.90 | 86,849.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,716.54 | 36,964.34 | 59,256.34 | 37,535.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,528.48 | -- | 10,485.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,026.77 | -- | 872.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,028.09 | -- | 6,766.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 659.06 | -- | 306.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.18 | -- | 35.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,103.05 | -- | 56.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,628.88 | -- | 2,190.02 | -- | |
| 投资损失 | -253.99 | -- | 14.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 280.71 | -- | 450.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,683.99 | -- | -8,865.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,759.81 | -- | -12,204.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,329.95 | -- | 14,398.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,999.38 | -- | 14,506.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,716.54 | -- | 59,256.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,808.84 | -- | 86,849.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,092.30 | -- | -27,593.55 | -- | |
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