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| 远达环保(600292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,997.75 | 152,431.06 | 107,396.40 | 41,709.81 | |
| 收到的税费返还 | 827.12 | 599.33 | 331.05 | 149.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,375.53 | 12,644.98 | 10,014.61 | 2,743.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,200.40 | 165,675.36 | 117,742.06 | 44,603.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,893.49 | 108,353.87 | 73,731.37 | 34,747.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,605.66 | 25,322.05 | 16,526.46 | 9,192.84 | |
| 支付的各项税费 | 27,467.70 | 20,491.44 | 13,048.43 | 7,328.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,379.42 | 21,462.83 | 15,169.24 | 7,552.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,346.27 | 175,630.19 | 118,475.50 | 58,820.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,145.87 | -9,954.83 | -733.44 | -14,217.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,404.71 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,295.34 | 1,363.37 | 798.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.64 | 16.60 | 0.73 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,717.70 | 1,379.97 | 798.73 | 0.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,815.37 | 6,857.29 | 2,332.83 | 894.65 | |
| 投资所支付的现金 | 9,885.00 | 9,360.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,700.37 | 16,217.29 | 2,732.83 | 894.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,982.67 | -14,837.31 | -1,934.10 | -894.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,913.00 | 1,313.00 | 603.00 | 575.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,913.00 | 1,313.00 | 603.00 | 575.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 124,133.00 | 86,550.00 | 65,200.00 | 33,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,046.00 | 87,863.00 | 65,803.00 | 33,775.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,644.52 | 66,022.54 | 44,720.09 | 26,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,340.38 | 8,808.14 | 7,409.48 | 1,016.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 376.51 | 494.40 | 298.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,984.90 | 74,830.68 | 52,129.57 | 27,516.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,061.10 | 13,032.32 | 13,673.43 | 6,258.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,067.44 | -11,759.83 | 11,005.89 | -8,852.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,789.45 | 37,523.93 | 37,523.93 | 37,523.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,722.01 | 25,764.10 | 48,529.82 | 28,671.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,521.59 | -- | 4,106.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,311.80 | -- | 1,385.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,212.38 | -- | 13,694.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,540.25 | -- | 1,261.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,554.00 | -- | 2,087.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,206.10 | -- | -2.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,386.41 | -- | 2,256.63 | -- | |
| 投资损失 | -6,171.76 | -- | -1,599.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,811.69 | -- | -1,813.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.73 | -- | -803.39 | -- | |
| 存货的减少 | 5,485.00 | -- | 8,762.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,355.77 | -- | -6,078.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,562.25 | -- | -23,990.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,145.87 | -- | -733.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,722.01 | -- | 48,529.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,789.45 | -- | 37,523.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,067.44 | -- | 11,005.89 | -- | |
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