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| 远达环保(600292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,193.35 | 145,810.39 | 103,060.66 | 52,284.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,611.20 | 770.77 | 640.56 | 484.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,337.80 | 12,165.59 | 7,451.34 | 3,112.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,142.34 | 158,746.76 | 111,152.56 | 55,881.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,407.37 | 105,960.63 | 79,806.86 | 44,720.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,571.38 | 32,866.75 | 22,236.29 | 11,967.47 | |
| 支付的各项税费 | 20,855.96 | 15,377.63 | 10,569.94 | 5,618.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,434.12 | 22,843.80 | 16,029.73 | 7,389.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,268.83 | 177,048.81 | 128,642.81 | 69,695.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,873.52 | -18,302.05 | -17,490.25 | -13,813.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,554.49 | 905.52 | 905.52 | 291.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,054.66 | 1,013.29 | 33.85 | 2.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,609.15 | 1,918.82 | 939.38 | 293.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,465.90 | 6,311.29 | 4,499.31 | 4,460.64 | |
| 投资所支付的现金 | 590.00 | 560.00 | 560.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,055.90 | 6,871.29 | 5,059.31 | 4,460.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,446.75 | -4,952.47 | -4,119.93 | -4,166.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,171.19 | 160,873.19 | 102,186.58 | 87,290.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,771.69 | 160,873.19 | 102,186.58 | 87,290.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,569.32 | 93,816.91 | 72,510.00 | 66,005.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,627.39 | 8,947.98 | 6,250.69 | 973.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 166.71 | 10.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,902.95 | 25,009.96 | 501.56 | 331.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,099.65 | 127,774.85 | 79,262.25 | 67,310.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,327.96 | 33,098.34 | 22,924.32 | 19,980.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,098.81 | 9,843.82 | 1,314.14 | 1,999.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,703.49 | 19,703.49 | 19,703.49 | 19,703.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,802.29 | 29,547.31 | 21,017.62 | 21,703.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,512.32 | -- | 4,401.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,134.07 | -- | 1,238.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,185.35 | -- | 17,056.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,665.45 | -- | 1,343.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,611.24 | -- | 2,493.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,464.42 | -- | 69.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,937.41 | -- | 3,244.39 | -- | |
| 投资损失 | -2,189.19 | -- | -196.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -396.49 | -- | -515.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.47 | -- | -32.16 | -- | |
| 存货的减少 | 1,219.17 | -- | -5,508.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,454.85 | -- | -34,802.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,802.15 | -- | -6,282.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,873.52 | -- | -17,490.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,802.29 | -- | 21,017.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,703.49 | -- | 19,703.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,098.81 | -- | 1,314.14 | -- | |
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