| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,344.69 | 151,588.44 | 111,371.46 | 45,886.86 |
| 收到的税费返还 | -- | 207.46 | 191.11 | 191.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,414.87 | 30,846.92 | 22,167.64 | 15,000.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,759.56 | 182,642.82 | 133,730.22 | 61,078.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,481.74 | 124,440.62 | 97,085.88 | 44,727.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,700.18 | 10,463.93 | 7,000.74 | 3,281.49 |
| 支付的各项税费 | 9,038.14 | 7,111.85 | 5,413.34 | 2,067.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,123.74 | 34,831.58 | 24,888.26 | 13,146.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,343.80 | 176,847.98 | 134,388.22 | 63,222.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,415.76 | 5,794.84 | -658.00 | -2,144.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278.07 | 176.16 | 56.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.24 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 305.31 | 176.17 | 56.29 | 0.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,856.48 | 1,991.49 | 1,188.88 | 258.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,145.35 | 300.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,540.39 | 0.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,542.22 | 2,291.89 | 1,188.88 | 258.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,236.91 | -2,115.72 | -1,132.59 | -258.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,475.92 | 68,278.00 | 59,028.30 | 16,793.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,955.57 | 2,955.57 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,475.92 | 71,233.57 | 61,983.87 | 16,793.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,003.45 | 64,095.03 | 53,505.42 | 15,138.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,385.73 | 2,696.90 | 1,774.21 | 874.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,194.46 | 7,461.81 | 6,008.23 | 554.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,583.64 | 74,253.75 | 61,287.86 | 16,568.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,107.72 | -3,020.18 | 696.00 | 225.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314.56 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,243.42 | 658.93 | -1,094.60 | -2,177.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,293.85 | 11,293.85 | 11,293.85 | 12,710.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,050.43 | 11,952.78 | 10,199.26 | 10,532.91 |
| 附注 |
| 净利润 | -206,987.87 | -- | -64,305.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 125,659.31 | -- | 37,461.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,555.82 | -- | 7,666.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 665.49 | -- | 249.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,623.18 | -- | 465.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.94 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -838.78 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,572.59 | -- | 5,729.95 | -- |
| 投资损失 | -277.43 | -- | -6.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,834.66 | -- | 76.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -68.52 | -- | -34.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -13,399.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,066.41 | -- | 10,069.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,454.09 | -- | -1,897.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,415.76 | -- | -658.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,050.43 | -- | 10,199.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,293.85 | -- | 11,293.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,243.42 | -- | -1,094.60 | -- |
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