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| 三峡新材(600293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,846.72 | 85,217.80 | 52,046.63 | 25,844.65 | |
| 收到的税费返还 | 49.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,163.04 | 21,286.09 | 20,971.56 | 2,369.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,059.10 | 106,503.89 | 73,018.19 | 28,213.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,648.81 | 66,018.82 | 38,833.08 | 12,318.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,941.28 | 10,752.77 | 7,251.66 | 3,808.90 | |
| 支付的各项税费 | 15,243.90 | 13,646.92 | 10,308.86 | 5,242.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,881.01 | 13,249.03 | 10,240.22 | 2,754.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,715.00 | 103,667.54 | 66,633.82 | 24,123.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,344.10 | 2,836.35 | 6,384.37 | 4,089.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.89 | 107.89 | 107.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 133.59 | 4,180.57 | 2,379.97 | 2,285.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,262.59 | 4,309.56 | 2,508.96 | 2,285.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,434.24 | 9,304.36 | 7,846.87 | 5,990.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,434.24 | 9,304.36 | 7,846.87 | 5,990.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,171.65 | -4,994.80 | -5,337.91 | -3,704.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,195.00 | 30,725.00 | 22,625.00 | 2,625.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,514.58 | 5,514.58 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,195.00 | 36,239.58 | 28,139.58 | 2,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,540.00 | 36,140.00 | 29,635.00 | 4,635.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,108.87 | 2,208.29 | 1,498.96 | 728.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,926.58 | 24,010.60 | 24,010.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,575.45 | 62,358.89 | 55,144.56 | 5,363.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,380.45 | -26,119.30 | -27,004.98 | -2,738.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,208.00 | -28,277.75 | -25,958.52 | -2,354.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,808.48 | 44,808.48 | 44,808.48 | 44,808.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,600.49 | 16,530.73 | 18,849.97 | 42,454.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,408.47 | -- | 3,249.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,983.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,265.05 | -- | 7,352.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 768.89 | -- | 362.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 779.19 | -- | -18.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,025.41 | -- | 1,495.09 | -- | |
| 投资损失 | -107.89 | -- | -107.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,550.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,422.32 | -- | -18,384.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,005.97 | -- | 20,720.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,606.82 | -- | -8,536.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,344.10 | -- | 6,384.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,600.49 | -- | 18,849.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,808.48 | -- | 44,808.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,208.00 | -- | -25,958.52 | -- | |
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