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| 三峡新材(600293) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,250.73 | 19,099.27 | 4,481.02 | 101,360.13 | 82,118.03 |
| 收到的税费返还 | 1,043.46 | 957.15 | -- | 1,888.74 | 903.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,388.42 | 4,617.92 | 4,148.76 | 5,614.76 | 7,412.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,682.60 | 24,674.34 | 8,629.78 | 108,863.62 | 90,433.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,336.45 | 18,872.26 | 8,033.37 | 81,554.36 | 72,479.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,074.93 | 9,301.01 | 5,333.30 | 17,940.79 | 12,447.49 |
| 支付的各项税费 | 2,450.24 | 1,793.62 | 872.37 | 4,968.70 | 3,823.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,947.20 | 1,606.11 | 1,224.18 | 4,370.43 | 3,818.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,808.81 | 31,573.00 | 15,463.22 | 108,834.29 | 92,568.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,126.21 | -6,898.67 | -6,833.44 | 29.34 | -2,135.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130.00 | 130.00 | -- | 84.13 | 85.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.89 | -- | -- | 240.18 | 239.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,710.76 | 2,280.00 | -- | 347.94 | 250.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,879.64 | 2,410.00 | -- | 672.25 | 574.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,624.00 | 5,222.48 | 819.41 | 3,937.47 | 6,318.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 56.20 | 34.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155.50 | 154.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,779.50 | 5,377.19 | 819.41 | 3,993.67 | 6,353.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,899.86 | -2,967.19 | -819.41 | -3,321.43 | -5,778.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,467.87 | 25,391.19 | 11,735.00 | 41,430.00 | 31,245.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,863.50 | -- | -- | 1,373.41 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,331.37 | 26,391.19 | 12,735.00 | 43,803.41 | 31,245.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,990.14 | 16,322.68 | 1,600.00 | 47,477.85 | 34,593.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,515.91 | 1,061.89 | 507.56 | 3,208.23 | 1,716.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372.41 | -- | -- | 94.42 | 94.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,878.46 | 17,384.57 | 2,107.56 | 50,780.50 | 36,403.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,452.92 | 9,006.63 | 10,627.44 | -6,977.10 | -5,158.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 426.85 | -859.23 | 2,974.60 | -10,269.18 | -13,072.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,164.03 | 17,164.03 | 17,164.03 | 27,433.21 | 27,433.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,590.87 | 16,304.80 | 20,138.62 | 17,164.03 | 14,360.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,508.60 | -- | 887.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 62.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,665.73 | -- | 17,255.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 382.12 | -- | 771.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 562.72 | -- | 1,006.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,576.08 | -- | 179.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,129.33 | -- | 2,530.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -239.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.80 | -- | 231.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.21 | -- | 240.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,773.12 | -- | -2,751.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,260.18 | -- | -14,771.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,986.82 | -- | -4,140.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,898.67 | -- | 29.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,304.80 | -- | 17,164.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,164.03 | -- | 27,433.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -859.23 | -- | -10,269.18 | -- |
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