上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 三峡新材(600293) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,070,725 | 122,325,111 | 710,511,444 | 590,317,256 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,836,539 | 20,364,495 | 58,342,431 | 25,016,825 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,907,264 | 142,689,606 | 768,868,374 | 615,334,081 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 337,655,884 | 102,837,875 | 618,965,556 | 501,049,427 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,462,695 | 8,366,516 | 29,880,512 | 21,571,242 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 32,025,324 | 16,712,685 | 59,029,582 | 50,155,332 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,998,096 | 16,732,187 | 70,763,629 | 20,728,967 |
| 经营活动现金流出小计 | 405,142,000 | 144,649,263 | 778,639,279 | 593,504,969 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,765,264 | -1,959,657 | -9,770,905 | 21,829,113 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 780,471 | 453,769 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 335,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 1,415,471 | 453,769 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,080,644 | 244,848 | 48,146,680 | 38,497,393 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 25,300,000 | 300,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155,000 | 90,000 | 272,822 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,235,644 | 334,848 | 73,719,502 | 38,797,393 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,235,644 | -334,848 | -72,304,032 | -38,343,624 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 171,000,000 | 111,000,000 | 425,800,000 | 290,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 103,791,136 | 6,650,000 | 0 | 137,275,900 |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,791,136 | 117,650,000 | 425,800,000 | 427,275,900 |
| 偿还债务所支付的现金 | 162,600,000 | 94,600,000 | 335,800,000 | 255,800,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 940,129 | 27,953,070 | 0 | 81,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,572,251 | 130,429,205 | 369,141,110 | 360,818,032 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,218,886 | -12,779,205 | 56,658,891 | 66,457,868 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,748,506 | -15,073,710 | -25,416,046 | 49,943,357 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 754,859 | 0 | 6,935,151 | 0 |
| 少数股东损益 | 12,787 | 0 | 88,760 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 972,990 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 34,935,482 | 0 | 60,356,722 | 0 |
| 无形资产摊销 | 831,517 | 0 | 1,816,590 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 65,734 | 0 | -87,393 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 36,361,949 | 0 | 32,058,575 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -997,020 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -25,096,024 | 0 | 24,670,789 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -40,624,895 | 0 | -105,351,261 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 5,523,855 | 0 | -53,265,737 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 21,121,804 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 12,765,264 | -1,959,657 | -9,770,905 | 21,829,113 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 207,641,741 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 233,057,786 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 310,390,247 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 207,641,741 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 102,748,506 | -15,073,710 | -25,416,046 | 49,943,357 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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