鄂尔多斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鄂尔多斯(600295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金934,784.60583,139.68345,562.36139,688.63
收到的税费返还6,263.043,381.471,479.60830.97
收到的其他与经营活动有关的现金25,886.7416,376.934,345.672,198.64
经营活动现金流入小计966,934.38602,898.09351,387.62142,718.23
购买商品、接受劳务支付的现金723,036.86424,146.86227,486.5985,990.44
支付给职工以及为职工支付的现金53,201.4133,409.7919,845.2911,099.04
支付的各项税费63,653.4353,192.9033,518.6419,994.00
支付的其他与经营活动有关的现金40,642.6922,477.1614,212.267,488.62
经营活动现金流出小计880,534.39533,226.71295,062.77124,572.10
经营活动产生的现金流量净额86,399.9969,671.3756,324.8518,146.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金644.831,614.69----
取得投资收益所收到的现金1,829.057,879.493,589.822,092.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额379.754,910.781,163.6566.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,971.40------
收到的其他与投资活动有关的现金1,407.12------
投资活动现金流入小计7,232.1614,404.964,753.472,158.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金283,276.77197,669.86125,123.677,837.23
投资所支付的现金18,797.9825,363.7313,276.7311,529.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额630.96------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计302,705.72223,033.59138,400.3919,366.54
投资活动产生的现金流量净额-295,473.55-208,628.63-133,646.93-17,207.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,555.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金39,555.00------
取得借款收到的现金1,153,568.88761,246.44546,271.35138,181.59
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,600.00125,216.75108,182.9880,963.76
筹资活动现金流入小计1,202,723.88886,463.20654,454.34219,145.35
偿还债务支付的现金746,009.68470,259.64284,759.64127,259.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,945.7732,875.7412,325.2412,483.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,529.62------
支付其他与筹资活动有关的现金41,557.5884,192.3567,080.4947,081.52
筹资活动现金流出小计864,513.03587,327.72364,165.36186,824.81
筹资活动产生的现金流量净额338,210.85299,135.47290,288.9832,320.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响321.6316.05-53.2619.31
五、现金及现金等价物净增加额129,458.92160,194.26212,913.6433,278.08
加:期初现金及现金等价物余额74,116.9774,116.9773,287.1273,287.12
六、期末现金及现金等价物余额203,575.89234,311.24286,200.76106,565.20
附注
净利润66,746.42--5,133.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,604.24---20,093.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,503.33--17,486.47--
无形资产摊销2,010.03--327.59--
长期待摊费用摊销1,172.93--87.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-534.34---486.44--
固定资产报废损失----40.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用53,061.97--20,919.58--
投资损失-616.43---860.94--
递延所得税资产减少192.52---2,765.45--
递延所得税负债增加180.03------
存货的减少48,211.37--66,860.99--
经营性应收项目的减少-56,098.60---22,776.18--
经营性应付项目的增加-73,033.47---7,548.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额86,399.99--56,324.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额203,575.89234,311.24286,200.76106,565.20
现金的期初余额74,116.9774,116.9773,287.1273,287.12
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额129,458.92160,194.26212,913.6433,278.08
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