鄂尔多斯

- 600295

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鄂尔多斯(600295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,315,765.51847,359.89512,565.11213,230.22
收到的税费返还3,667.191,812.96818.46202.02
收到的其他与经营活动有关的现金18,046.2415,099.817,698.354,142.38
经营活动现金流入小计1,337,478.94864,272.66521,081.91217,574.63
购买商品、接受劳务支付的现金839,962.68641,853.57413,720.63122,103.07
支付给职工以及为职工支付的现金78,995.7449,658.2028,633.4614,224.71
支付的各项税费133,965.8093,008.8848,984.7820,787.91
支付的其他与经营活动有关的现金75,614.5633,901.7425,996.379,654.65
经营活动现金流出小计1,128,538.77818,422.39517,335.24166,770.33
经营活动产生的现金流量净额208,940.1745,850.273,746.6750,804.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,301.571,820.701,820.70700.00
取得投资收益所收到的现金3,028.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额969.692,033.46202.4289.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,582.09------
投资活动现金流入小计98,881.833,854.152,023.12789.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金228,954.40174,412.13111,659.9753,756.86
投资所支付的现金74,058.3222,722.3215,362.324,756.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,589.92------
支付的其他与投资活动有关的现金236,656.36139,606.1860,000.00--
投资活动现金流出小计546,259.00336,740.63187,022.2958,512.86
投资活动产生的现金流量净额-447,377.16-332,886.48-184,999.17-57,723.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56,040.0056,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金56,040.00------
取得借款收到的现金1,028,782.63763,839.77549,795.40388,682.63
发行债券收到的现金60,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金55,767.02125,039.2582,915.5452,000.00
筹资活动现金流入小计1,200,589.65944,879.03632,710.94440,682.63
偿还债务支付的现金794,395.20527,904.60428,745.95273,176.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,914.9471,721.6546,804.0522,985.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,402.41------
支付其他与筹资活动有关的现金37,081.9396,000.0052,000.0052,000.00
筹资活动现金流出小计922,392.07695,626.25527,550.01348,162.06
筹资活动产生的现金流量净额278,197.58249,252.77105,160.9392,520.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.78506.4382.60-0.48
五、现金及现金等价物净增加额39,707.80-37,277.01-76,008.9785,600.94
加:期初现金及现金等价物余额203,575.89203,575.89203,575.89259,342.91
六、期末现金及现金等价物余额243,283.69166,298.88127,566.93344,943.85
附注
净利润146,130.88--58,423.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,011.52--1,442.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,806.37--25,649.40--
无形资产摊销1,483.42--642.59--
长期待摊费用摊销1,190.29--546.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失670.00--77.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用68,510.32--23,257.95--
投资损失-14,101.27---2,687.42--
递延所得税资产减少-2,196.19---1,729.62--
递延所得税负债增加2,098.32------
存货的减少-38,527.66---60,730.51--
经营性应收项目的减少-22,309.30---181,340.56--
经营性应付项目的增加-3,826.53--140,194.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额208,940.17--3,746.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额243,283.69166,298.88127,566.93344,943.85
现金的期初余额203,575.89203,575.89203,575.89259,342.91
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额39,707.80-37,277.01-76,008.9785,600.94
下载全部历史数据到excel中 返回页顶