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鄂尔多斯(600295) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,315,765.51 | 847,359.89 | 512,565.11 | 213,230.22 | |
收到的税费返还 | 3,667.19 | 1,812.96 | 818.46 | 202.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,046.24 | 15,099.81 | 7,698.35 | 4,142.38 | |
经营活动现金流入小计 | 1,337,478.94 | 864,272.66 | 521,081.91 | 217,574.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 839,962.68 | 641,853.57 | 413,720.63 | 122,103.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,995.74 | 49,658.20 | 28,633.46 | 14,224.71 | |
支付的各项税费 | 133,965.80 | 93,008.88 | 48,984.78 | 20,787.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,614.56 | 33,901.74 | 25,996.37 | 9,654.65 | |
经营活动现金流出小计 | 1,128,538.77 | 818,422.39 | 517,335.24 | 166,770.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 208,940.17 | 45,850.27 | 3,746.67 | 50,804.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 91,301.57 | 1,820.70 | 1,820.70 | 700.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,028.48 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 969.69 | 2,033.46 | 202.42 | 89.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,582.09 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 98,881.83 | 3,854.15 | 2,023.12 | 789.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228,954.40 | 174,412.13 | 111,659.97 | 53,756.86 | |
投资所支付的现金 | 74,058.32 | 22,722.32 | 15,362.32 | 4,756.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,589.92 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 236,656.36 | 139,606.18 | 60,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 546,259.00 | 336,740.63 | 187,022.29 | 58,512.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -447,377.16 | -332,886.48 | -184,999.17 | -57,723.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 56,040.00 | 56,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,040.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,028,782.63 | 763,839.77 | 549,795.40 | 388,682.63 | |
发行债券收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,767.02 | 125,039.25 | 82,915.54 | 52,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,200,589.65 | 944,879.03 | 632,710.94 | 440,682.63 | |
偿还债务支付的现金 | 794,395.20 | 527,904.60 | 428,745.95 | 273,176.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,914.94 | 71,721.65 | 46,804.05 | 22,985.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,402.41 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,081.93 | 96,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 922,392.07 | 695,626.25 | 527,550.01 | 348,162.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 278,197.58 | 249,252.77 | 105,160.93 | 92,520.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.78 | 506.43 | 82.60 | -0.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,707.80 | -37,277.01 | -76,008.97 | 85,600.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,575.89 | 203,575.89 | 203,575.89 | 259,342.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 243,283.69 | 166,298.88 | 127,566.93 | 344,943.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 146,130.88 | -- | 58,423.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,011.52 | -- | 1,442.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,806.37 | -- | 25,649.40 | -- | |
无形资产摊销 | 1,483.42 | -- | 642.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,190.29 | -- | 546.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 670.00 | -- | 77.28 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 68,510.32 | -- | 23,257.95 | -- | |
投资损失 | -14,101.27 | -- | -2,687.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,196.19 | -- | -1,729.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,098.32 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -38,527.66 | -- | -60,730.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,309.30 | -- | -181,340.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,826.53 | -- | 140,194.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 208,940.17 | -- | 3,746.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 243,283.69 | 166,298.88 | 127,566.93 | 344,943.85 | |
现金的期初余额 | 203,575.89 | 203,575.89 | 203,575.89 | 259,342.91 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,707.80 | -37,277.01 | -76,008.97 | 85,600.94 |
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