鄂尔多斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鄂尔多斯(600295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,597,229.721,156,202.42771,943.46262,696.81
收到的税费返还5,087.095,532.172,946.591,976.44
收到的其他与经营活动有关的现金47,710.718,611.986,876.771,434.88
经营活动现金流入小计1,650,027.511,170,346.57781,766.82266,108.13
购买商品、接受劳务支付的现金890,281.18834,124.05547,584.00239,053.91
支付给职工以及为职工支付的现金111,271.0085,667.1457,956.3522,104.78
支付的各项税费172,128.67104,624.6268,920.1838,354.28
支付的其他与经营活动有关的现金96,562.7016,452.5513,758.225,157.68
经营活动现金流出小计1,270,243.561,040,868.36688,218.74304,670.65
经营活动产生的现金流量净额379,783.96129,478.2293,548.08-38,562.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.00------
取得投资收益所收到的现金1,368.001,398.0030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,418.703,172.831,906.25308.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,522.22------
投资活动现金流入小计10,808.914,570.831,936.25308.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金337,092.20270,824.36139,431.2957,824.01
投资所支付的现金104,728.75------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,272.98------
支付的其他与投资活动有关的现金24,872.99------
投资活动现金流出小计467,966.92270,824.36139,431.2957,824.01
投资活动产生的现金流量净额-457,158.01-266,253.53-137,495.05-57,515.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,000.0060,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--60,000.00----
取得借款收到的现金1,041,738.50990,650.00752,302.14272,021.97
发行债券收到的现金399,120.00400,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金179,600.00507,440.78241,366.7819,570.86
筹资活动现金流入小计1,680,458.501,958,090.78993,668.92291,592.83
偿还债务支付的现金1,348,397.591,072,240.15826,389.80129,526.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149,882.43157,114.4258,866.7837,286.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,714.2827,215.303,250.82--
支付其他与筹资活动有关的现金180,785.88452,049.24142,858.87129.97
筹资活动现金流出小计1,679,065.901,681,403.821,028,115.44166,943.01
筹资活动产生的现金流量净额1,392.60276,686.96-34,446.53124,649.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-921.483.33-205.456.53
五、现金及现金等价物净增加额-76,902.93139,914.98-78,598.9528,578.68
加:期初现金及现金等价物余额222,627.81222,627.81222,627.81222,627.81
六、期末现金及现金等价物余额145,724.88362,542.79144,028.87251,206.50
附注
净利润94,406.86--52,620.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,482.77---60.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧103,546.82--47,492.68--
无形资产摊销3,042.48--1,042.26--
长期待摊费用摊销1,859.34--1,048.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,106.80---231.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用106,301.57--36,388.02--
投资损失-11,998.45---3,674.05--
递延所得税资产减少-1,574.08---556.15--
递延所得税负债增加-21.87------
存货的减少-6,135.44--16,899.62--
经营性应收项目的减少14,989.57---76,865.74--
经营性应付项目的增加52,991.20--19,444.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额379,783.96--93,548.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额145,724.88--144,028.87--
现金的期初余额222,627.81--222,627.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-76,902.93---78,598.95--
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