鄂尔多斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鄂尔多斯(600295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,472,904.211,156,623.65635,041.68325,031.91
收到的税费返还1,975.271,296.50954.25387.04
收到的其他与经营活动有关的现金52,658.875,616.563,159.15601.48
经营活动现金流入小计1,527,538.361,163,536.71639,155.08326,020.43
购买商品、接受劳务支付的现金919,103.12820,707.87558,759.58285,293.73
支付给职工以及为职工支付的现金109,056.0290,274.3159,994.5231,001.06
支付的各项税费159,437.37106,360.6379,109.4338,395.17
支付的其他与经营活动有关的现金81,857.6619,144.6212,900.612,236.37
经营活动现金流出小计1,269,454.161,036,487.42710,764.14356,926.34
经营活动产生的现金流量净额258,084.20127,049.29-71,609.06-30,905.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金248,814.23------
取得投资收益所收到的现金26,395.0013,726.8611,731.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额373.031,132.08750.08713.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,337.91------
收到的其他与投资活动有关的现金33,414.0197,249.1965,763.8534,489.17
投资活动现金流入小计311,334.17112,108.1378,245.7935,203.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金235,249.98205,698.82154,713.4475,235.65
投资所支付的现金255,676.75143,516.272,016.27--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额105,552.26------
支付的其他与投资活动有关的现金94,484.8863,754.7837,765.06--
投资活动现金流出小计690,963.86412,969.87194,494.7775,235.65
投资活动产生的现金流量净额-379,629.69-300,861.74-116,248.98-40,032.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,000.0060,000.0060,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60,000.0060,000.0060,000.00--
取得借款收到的现金1,489,309.411,071,741.29712,797.98192,875.69
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金224,500.13208,928.42179,778.7167,599.86
筹资活动现金流入小计1,773,809.541,340,669.71952,576.69260,475.55
偿还债务支付的现金1,226,089.93961,567.33535,374.1929,549.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154,358.76126,476.8975,058.1334,559.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,153.2222,130.4022,130.402,913.96
支付其他与筹资活动有关的现金225,856.1388,982.6456,319.053,086.66
筹资活动现金流出小计1,606,304.821,177,026.86666,751.3667,195.36
筹资活动产生的现金流量净额167,504.72163,642.85285,825.33193,280.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-601.93-307.66-146.65-15.18
五、现金及现金等价物净增加额45,357.30-10,477.2697,820.64122,326.54
加:期初现金及现金等价物余额145,724.88145,724.88145,724.88145,724.88
六、期末现金及现金等价物余额191,082.18135,247.62243,545.52268,051.42
附注
净利润112,889.76--42,013.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,295.64---1.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧107,221.47--54,077.86--
无形资产摊销3,466.06--1,441.69--
长期待摊费用摊销1,955.26--1,067.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-980.98---83.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用92,787.40--41,497.08--
投资损失-17,769.76---10,839.19--
递延所得税资产减少4,321.81---223.99--
递延所得税负债增加-11.37---5.69--
存货的减少26,192.74--5,874.32--
经营性应收项目的减少-121,824.49---220,360.16--
经营性应付项目的增加33,540.66--13,932.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额258,084.20---71,609.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额191,082.18--243,545.52--
现金的期初余额145,724.88--145,724.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额45,357.30--97,820.64--
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