安琪酵母

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安琪酵母(600298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,844.39170,777.07118,052.1563,760.47
收到的税费返还7,096.695,199.674,917.131,015.70
收到的其他与经营活动有关的现金8,755.298,142.113,111.74248.12
经营活动现金流入小计269,696.37184,118.84126,081.0165,024.29
购买商品、接受劳务支付的现金192,353.93141,317.94100,352.4358,401.91
支付给职工以及为职工支付的现金19,917.0914,753.469,608.695,490.20
支付的各项税费17,322.6213,568.619,530.814,264.39
支付的其他与经营活动有关的现金25,235.5416,616.7311,683.825,342.80
经营活动现金流出小计254,829.18186,256.74131,175.7573,499.30
经营活动产生的现金流量净额14,867.19-2,137.90-5,094.74-8,475.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.9116.0816.080.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计82.9116.0816.080.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,944.8931,491.6021,234.0712,549.27
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计50,944.8931,491.6021,234.0712,549.27
投资活动产生的现金流量净额-50,861.98-31,475.52-21,217.99-12,548.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,491.0179,771.01----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金720.00------
取得借款收到的现金165,507.56116,163.4172,401.2940,957.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计245,998.57195,934.4272,401.2940,957.80
偿还债务支付的现金164,833.91102,252.5743,180.0018,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,945.937,952.866,799.14911.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润540.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,924.31403.57194.40--
筹资活动现金流出小计177,704.16110,609.0050,173.5418,961.03
筹资活动产生的现金流量净额68,294.4185,325.4222,227.7421,996.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响134.95-419.73-266.22--
五、现金及现金等价物净增加额32,434.5751,292.27-4,351.21973.04
加:期初现金及现金等价物余额15,533.0315,533.0315,533.0315,533.03
六、期末现金及现金等价物余额47,967.6066,825.3011,181.8216,506.07
附注
净利润32,928.49--19,091.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,716.16--875.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,972.86--7,760.57--
无形资产摊销547.92--268.70--
长期待摊费用摊销14.26--7.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失105.85--92.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,957.50--2,303.74--
投资损失-129.87--39.48--
递延所得税资产减少-548.69---494.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,647.92---12,260.26--
经营性应收项目的减少-25,474.21---14,934.38--
经营性应付项目的增加-575.17---7,845.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,867.19---5,094.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,967.60--11,181.8216,506.07
现金的期初余额15,533.03--15,533.0315,533.03
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,434.57---4,351.21973.04
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