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| 安琪酵母(600298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,209.88 | 243,618.47 | 154,012.34 | 67,629.68 | |
| 收到的税费返还 | 11,829.66 | 10,069.79 | 5,431.55 | 4,042.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,914.01 | 2,170.52 | 847.99 | 351.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 367,953.56 | 255,858.78 | 160,291.88 | 72,023.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,476.10 | 184,325.09 | 121,960.91 | 62,575.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,492.64 | 22,778.20 | 15,685.31 | 8,634.60 | |
| 支付的各项税费 | 22,304.12 | 16,313.49 | 11,731.69 | 4,909.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,862.63 | 23,702.61 | 15,398.11 | 7,427.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,135.49 | 247,119.39 | 164,776.01 | 83,547.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,818.06 | 8,739.38 | -4,484.13 | -11,523.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.84 | 92.58 | 0.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,186.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,350.04 | 92.58 | 0.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,447.13 | 50,034.47 | 31,183.71 | 21,932.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,447.13 | 50,034.47 | 31,183.71 | 21,932.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,097.09 | -49,941.89 | -31,183.02 | -21,932.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 311,837.50 | 364,768.61 | 233,029.49 | 116,074.56 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 595.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 362,432.87 | 364,768.61 | 233,029.49 | 166,074.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 307,431.37 | 336,402.09 | 196,475.43 | 113,197.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,918.36 | 13,801.52 | 9,096.50 | 1,985.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 841.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,150.00 | 804.47 | 188.99 | 188.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,499.73 | 351,008.08 | 205,760.91 | 115,372.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,066.86 | 13,760.54 | 27,268.58 | 50,701.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,654.44 | -- | -- | -8.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,000.33 | -27,441.97 | -8,398.57 | 17,236.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,859.11 | 40,859.11 | 40,859.11 | 40,859.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,858.78 | 13,417.13 | 32,460.53 | 58,095.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,202.87 | -- | 11,764.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -191.06 | -- | 305.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,917.05 | -- | 14,230.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 871.11 | -- | 411.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.42 | -- | 5.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -163.84 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,706.47 | -- | 4,245.61 | -- | |
| 投资损失 | 20.05 | -- | 143.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.76 | -- | -61.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,225.25 | -- | -21,142.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,205.13 | -- | -9,957.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,465.87 | -- | -4,429.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,818.06 | -- | -4,484.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,858.78 | -- | 32,460.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,859.11 | -- | 40,859.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,000.33 | -- | -8,398.57 | -- | |
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