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| 安琪酵母(600298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,256.50 | 326,317.78 | 215,758.19 | 100,278.69 | |
| 收到的税费返还 | 4,676.41 | 5,139.89 | 3,514.66 | 1,508.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,201.07 | 5,045.09 | 2,828.40 | 688.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 440,133.98 | 336,502.76 | 222,101.25 | 102,475.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,104.84 | 219,469.16 | 158,370.41 | 82,654.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,626.33 | 31,556.18 | 22,037.39 | 13,358.89 | |
| 支付的各项税费 | 23,101.81 | 17,845.50 | 11,691.20 | 6,301.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,247.37 | 29,638.03 | 20,196.47 | 10,727.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 383,080.35 | 298,508.88 | 212,295.47 | 113,042.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,053.63 | 37,993.88 | 9,805.78 | -10,566.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.39 | 24.89 | 2.59 | 2.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,277.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,304.09 | 24.89 | 2.59 | 2.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,639.12 | 23,555.31 | 19,820.38 | 10,635.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,639.12 | 23,555.31 | 19,820.38 | 10,635.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,335.03 | -23,530.42 | -19,817.79 | -10,633.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 309,413.23 | 183,593.61 | 75,629.31 | 49,306.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,871.16 | 39,865.66 | 39,871.16 | 39,871.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,284.39 | 223,459.27 | 115,500.47 | 89,178.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 354,658.84 | 218,033.27 | 97,981.68 | 57,695.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,502.72 | 16,280.81 | 12,225.97 | 4,158.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,942.50 | 1,942.50 | 1,942.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 372,161.56 | 234,314.08 | 110,207.65 | 61,853.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,877.17 | -10,854.81 | 5,292.82 | 27,324.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261.62 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,103.05 | 3,608.65 | -4,719.19 | 6,124.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,024.14 | 20,024.14 | 20,024.14 | 20,024.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,127.20 | 23,632.79 | 15,304.95 | 26,148.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,871.07 | -- | 15,835.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,912.01 | -- | 780.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,759.38 | -- | 17,423.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,032.73 | -- | 573.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 614.94 | -- | 296.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.00 | -- | 2.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.14 | -- | -701.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,615.74 | -- | 6,085.24 | -- | |
| 投资损失 | -249.85 | -- | -261.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 175.30 | -- | 1,126.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 215.61 | -- | -15.93 | -- | |
| 存货的减少 | -4,743.57 | -- | -9,615.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,738.78 | -- | -11,935.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,469.20 | -- | -9,789.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,053.63 | -- | 9,805.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,127.20 | -- | 15,304.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,024.14 | -- | 20,024.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,103.05 | -- | -4,719.19 | -- | |
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