安琪酵母

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安琪酵母(600298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金593,174.35345,223.73184,552.33781,117.60532,416.39
收到的税费返还5,666.444,387.902,271.789,108.416,662.84
收到的其他与经营活动有关的现金12,091.879,257.011,716.417,476.708,503.87
经营活动现金流入小计610,932.66358,868.65188,540.51797,702.71547,583.10
购买商品、接受劳务支付的现金390,222.57234,891.82130,884.82488,415.17357,439.53
支付给职工以及为职工支付的现金73,301.3054,153.5828,353.6986,668.5966,432.25
支付的各项税费27,597.5321,262.959,811.4035,452.9427,378.74
支付的其他与经营活动有关的现金45,120.0431,072.7016,777.6172,779.8441,274.01
经营活动现金流出小计536,241.45341,381.05185,827.53683,316.54492,524.53
经营活动产生的现金流量净额74,691.2017,487.592,712.99114,386.1755,058.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额189.73182.840.1073.1855.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计189.73182.840.1073.1855.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,916.5023,615.7311,540.67101,245.4756,887.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,916.5023,615.7311,540.67101,245.4756,887.11
投资活动产生的现金流量净额-43,726.77-23,432.89-11,540.57-101,172.29-56,831.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金315,955.64315,518.23135,440.00328,156.06282,252.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计315,955.64315,518.23135,440.00328,156.06282,252.35
偿还债务支付的现金290,339.30224,661.94140,447.56300,412.41236,152.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,012.4435,703.392,475.2241,387.2640,986.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,835.00795.00--3,345.003,345.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,200.001,200.001,200.0020.00--
筹资活动现金流出小计329,551.74261,565.34144,122.78341,819.66277,138.87
筹资活动产生的现金流量净额-13,596.1053,952.89-8,682.78-13,663.605,113.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响458.2787.28-140.76-3,814.37-864.72
五、现金及现金等价物净增加额17,826.6148,094.87-17,651.11-4,264.092,475.70
加:期初现金及现金等价物余额37,401.5637,401.5637,401.5641,665.6541,665.65
六、期末现金及现金等价物余额55,228.1785,496.4319,750.4537,401.5644,141.35
附注
净利润--48,164.63--89,970.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,641.84--3,242.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,745.53--40,779.37--
无形资产摊销--722.18--1,377.12--
长期待摊费用摊销--450.65--382.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---55.84--80.11--
固定资产报废损失---121.21---6.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,224.24--8,952.85--
投资损失--440.40--70.49--
递延所得税资产减少--375.81---1,694.26--
递延所得税负债增加--153.99--197.20--
存货的减少--219.32---34,221.47--
经营性应收项目的减少---20,501.91---35,282.96--
经营性应付项目的增加---41,972.05--40,538.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,487.59--114,386.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,496.43--37,401.56--
现金的期初余额--37,401.56--41,665.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,094.87---4,264.09--
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