安琪酵母

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安琪酵母(600298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,179.86881,317.72593,174.35345,223.73184,552.33
收到的税费返还726.675,813.485,666.444,387.902,271.78
收到的其他与经营活动有关的现金4,738.739,590.4812,091.879,257.011,716.41
经营活动现金流入小计211,645.26896,721.69610,932.66358,868.65188,540.51
购买商品、接受劳务支付的现金126,379.01551,314.97390,222.57234,891.82130,884.82
支付给职工以及为职工支付的现金33,554.7295,695.9073,301.3054,153.5828,353.69
支付的各项税费9,864.8737,800.9127,597.5321,262.959,811.40
支付的其他与经营活动有关的现金14,179.0382,311.7945,120.0431,072.7016,777.61
经营活动现金流出小计183,977.63767,123.57536,241.45341,381.05185,827.53
经营活动产生的现金流量净额27,667.63129,598.1274,691.2017,487.592,712.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,180.60189.73182.840.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,180.60189.73182.840.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,082.3282,699.2543,916.5023,615.7311,540.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,082.3282,699.2543,916.5023,615.7311,540.67
投资活动产生的现金流量净额-11,082.32-81,518.65-43,726.77-23,432.89-11,540.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金168,000.00379,713.48315,955.64315,518.23135,440.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,272.00------
筹资活动现金流入小计168,000.00398,985.48315,955.64315,518.23135,440.00
偿还债务支付的现金131,843.76379,489.45290,339.30224,661.94140,447.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,534.2840,019.3138,012.4435,703.392,475.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,835.002,835.00795.00--
支付其他与筹资活动有关的现金20,294.4022,220.001,200.001,200.001,200.00
筹资活动现金流出小计156,672.44441,728.76329,551.74261,565.34144,122.78
筹资活动产生的现金流量净额11,327.56-42,743.28-13,596.1053,952.89-8,682.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,732.562,362.18458.2787.28-140.76
五、现金及现金等价物净增加额25,180.317,698.3617,826.6148,094.87-17,651.11
加:期初现金及现金等价物余额45,099.9237,401.5637,401.5637,401.5637,401.56
六、期末现金及现金等价物余额70,280.2445,099.9255,228.1785,496.4319,750.45
附注
净利润--93,988.03--48,164.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,629.63--1,641.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,643.36--22,745.53--
无形资产摊销--1,450.76--722.18--
长期待摊费用摊销--833.83--450.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.12---55.84--
固定资产报废损失--219.37---121.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,482.08--5,224.24--
投资损失--655.27--440.40--
递延所得税资产减少---183.11--375.81--
递延所得税负债增加--1,643.30--153.99--
存货的减少---11,977.25--219.32--
经营性应收项目的减少---5,483.26---20,501.91--
经营性应付项目的增加---7,288.77---41,972.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--129,598.12--17,487.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,099.92--85,496.43--
现金的期初余额--37,401.56--37,401.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,698.36--48,094.87--
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