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| 安琪酵母(600298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,137.17 | 1,585,868.57 | 1,098,106.82 | 736,399.34 | 380,421.88 |
| 收到的税费返还 | 6,805.46 | 37,117.17 | 32,568.67 | 26,942.10 | 6,543.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,747.82 | 35,142.67 | 26,812.10 | 16,410.27 | 6,781.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,690.44 | 1,658,128.41 | 1,157,487.59 | 779,751.72 | 393,746.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,798.34 | 1,230,422.87 | 829,595.22 | 596,058.02 | 294,537.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,454.82 | 153,706.25 | 115,882.77 | 81,682.21 | 51,027.94 |
| 支付的各项税费 | 19,835.18 | 59,469.06 | 50,506.02 | 41,566.17 | 18,402.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,532.22 | 82,443.27 | 47,101.60 | 29,855.02 | 17,169.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,620.56 | 1,526,041.45 | 1,043,085.61 | 749,161.42 | 381,137.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,930.11 | 132,086.96 | 114,401.98 | 30,590.29 | 12,609.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 100.97 | 25.95 | 22.35 | 8.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.71 | 100.97 | 25.95 | 22.35 | 8.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,719.47 | 170,688.98 | 135,237.31 | 94,143.38 | 52,131.08 |
| 投资所支付的现金 | 3,900.00 | 1,400.00 | 900.00 | 900.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 497.11 | 497.11 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,619.47 | 172,586.10 | 136,634.42 | 95,043.38 | 52,531.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,618.76 | -172,485.13 | -136,608.48 | -95,021.03 | -52,522.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 17,740.67 | 19,774.00 | 2,640.00 | 1,380.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 17,740.67 | 4,673.33 | 2,640.00 | 1,380.00 |
| 取得借款收到的现金 | 271,585.55 | 537,461.24 | 493,243.40 | 388,243.40 | 138,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 271,585.55 | 555,201.91 | 513,017.40 | 390,883.40 | 139,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,443.93 | 449,024.31 | 400,666.10 | 294,451.13 | 111,755.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,959.04 | 58,007.40 | 52,278.80 | 49,395.38 | 2,849.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,550.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,437.74 | 19,502.06 | 5,464.22 | 3,058.69 | 1,639.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,840.72 | 526,533.77 | 458,409.12 | 346,905.21 | 116,244.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,744.83 | 28,668.14 | 54,608.28 | 43,978.19 | 23,635.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.92 | 1,961.99 | 1,582.15 | 1,436.39 | -624.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,405.87 | -9,768.03 | 33,983.93 | -19,016.15 | -16,902.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,365.83 | 129,050.51 | 129,050.51 | 129,050.51 | 129,050.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,771.70 | 119,282.48 | 163,034.44 | 110,034.36 | 112,148.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 131,169.26 | -- | 69,766.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,946.67 | -- | 1,491.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 71,412.34 | -- | 34,001.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,080.85 | -- | 1,065.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 517.48 | -- | 426.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,198.53 | -- | -662.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 183.54 | -- | 143.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.84 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,819.88 | -- | 3,132.57 | -- |
| 投资损失 | -- | 203.85 | -- | 98.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -672.33 | -- | -818.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,681.27 | -- | -1,588.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -81,070.68 | -- | -28,288.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,141.51 | -- | -31,643.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,711.32 | -- | -22,418.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,440.59 | -- | 4,180.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 132,086.96 | -- | 30,590.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,282.48 | -- | 110,034.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 129,050.51 | -- | 129,050.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,768.03 | -- | -19,016.15 | -- |
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