上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 安琪酵母(600298) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,800,713 | 310,238,684 | 1,164,269,464 | 778,402,236 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,376,389 | 2,349,367 | 10,786,598 | 7,907,948 |
| 经营活动现金流入小计 | 660,486,415 | 313,117,785 | 1,175,056,062 | 793,622,830 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 450,447,695 | 280,805,367 | 803,671,231 | 534,905,012 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,047,891 | 31,776,932 | 77,273,993 | 45,668,501 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 36,337,552 | 16,197,366 | 50,814,665 | 43,893,521 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,211,449 | 38,726,927 | 140,774,872 | 112,707,214 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,044,587 | 367,506,593 | 1,072,534,761 | 737,174,249 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,441,828 | -54,388,808 | 102,521,301 | 56,448,582 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 34,000 | 28,505,819 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,200 | 600 | 1,931,109 | 1,299,429 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 27,248,808 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,200 | 600 | 29,213,917 | 29,805,248 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 188,557,671 | 52,959,108 | 302,154,065 | 202,341,930 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 188,557,671 | 52,959,108 | 302,154,065 | 202,341,930 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,556,471 | -52,958,508 | -272,940,148 | -172,536,682 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 454,470,132 | 262,909,094 | 612,798,741 | 371,195,508 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 479,581,932 | 262,909,094 | 630,798,741 | 386,195,508 |
| 偿还债务所支付的现金 | 227,558,601 | 169,822,601 | 376,398,438 | 230,198,917 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,033,552 | 202,336,268 | 444,136,080 | 297,183,975 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,548,380 | 60,572,826 | 186,662,661 | 89,011,533 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,433,737 | -46,774,491 | 16,243,813 | -27,076,567 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 59,111,435 | 0 | 90,671,342 | 0 |
| 少数股东损益 | 16,207,069 | 0 | 30,720,862 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,883,635 | 0 | -7,703,616 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 42,668,280 | 0 | 68,969,784 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,348,029 | 0 | 2,048,448 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -75,411 | 0 | -1,385,894 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 16,739,912 | 0 | 18,840,142 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -396 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -62,789,332 | 0 | -6,418,277 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -51,581,661 | 0 | -25,330,887 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 26,206,718 | 0 | -74,440,172 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 51,441,828 | -54,388,808 | 102,521,301 | 56,448,582 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 102,376,139 | 0 | 75,942,402 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 75,942,402 | 0 | 59,698,589 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,433,737 | -46,774,491 | 16,243,813 | -27,076,567 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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