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| 安迪苏(600299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,009,446.94 | 760,255.62 | 546,280.08 | 252,709.43 | |
| 收到的税费返还 | 6,571.39 | 3,831.60 | 2,499.64 | 1,182.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,575.36 | 3,450.25 | 1,817.34 | 966.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,021,593.69 | 767,537.46 | 550,597.05 | 254,858.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 834,811.54 | 640,371.85 | 478,816.85 | 227,337.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,060.16 | 46,579.85 | 36,014.12 | 15,967.68 | |
| 支付的各项税费 | 12,656.99 | 18,545.74 | 14,352.77 | 4,720.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,758.06 | 48,731.20 | 20,141.52 | 3,918.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 969,286.74 | 754,228.64 | 549,325.26 | 251,944.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,306.95 | 13,308.82 | 1,271.79 | 2,914.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 635.67 | 635.67 | 635.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,231.30 | 5,246.94 | 3,153.49 | 1,681.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,441.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,307.97 | 5,882.61 | 3,789.16 | 1,681.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,960.46 | 115,823.80 | 71,079.05 | 33,706.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,247.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,207.93 | 115,823.80 | 71,079.05 | 33,706.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,899.96 | -109,941.20 | -67,289.88 | -32,025.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,306,199.21 | 837,825.94 | 773,403.54 | 198,663.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,306,199.21 | 837,825.94 | 773,403.54 | 198,663.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,182,507.87 | 495,054.25 | 469,384.51 | 80,047.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,607.71 | 30,791.48 | 20,738.55 | 8,772.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 187,297.61 | 113,097.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,263,115.58 | 713,143.33 | 603,220.67 | 88,820.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,083.62 | 124,682.60 | 170,182.86 | 109,842.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.08 | -372.59 | -217.52 | -123.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,467.53 | 27,677.63 | 103,947.24 | 80,607.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,366.44 | 68,366.44 | 68,366.44 | 68,366.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,833.97 | 96,044.07 | 172,313.69 | 148,974.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -103,781.16 | -- | -49,527.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,406.52 | -- | 5,924.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,311.63 | -- | 22,037.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,310.81 | -- | 2,618.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 337.84 | -- | 234.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 455.69 | -- | 905.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,817.89 | -- | 20,209.68 | -- | |
| 投资损失 | -635.67 | -- | -635.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,576.62 | -- | -400.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 82,627.20 | -- | 11,933.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,678.31 | -- | -32,393.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,030.17 | -- | 19,512.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,258.68 | -- | 852.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,306.95 | -- | 1,271.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,833.97 | -- | 172,313.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,366.44 | -- | 68,366.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,467.53 | -- | 103,947.24 | -- | |
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