维维股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
维维股份(600300) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金579,127.44484,162.76307,555.59159,720.03
收到的税费返还203.6333.385.930.37
收到的其他与经营活动有关的现金8,368.002,988.531,738.821,006.27
经营活动现金流入小计587,699.07487,184.66309,300.35160,726.68
购买商品、接受劳务支付的现金408,892.04380,961.35200,886.11121,612.63
支付给职工以及为职工支付的现金48,464.7030,573.5021,350.5211,537.69
支付的各项税费56,064.6845,560.9734,581.8918,234.69
支付的其他与经营活动有关的现金81,490.3231,451.0729,516.2214,377.98
经营活动现金流出小计594,911.74488,546.89286,334.74165,762.98
经营活动产生的现金流量净额-7,212.68-1,362.2322,965.60-5,036.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,318.37501.03214.81--
取得投资收益所收到的现金564.82482.46479.186.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,446.80524.62361.60194.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金655.00------
投资活动现金流入小计7,984.991,508.111,055.60200.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,442.4339,811.0810,130.664,924.69
投资所支付的现金2,783.22967.48740.72362.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,620.30------
投资活动现金流出小计68,845.9540,778.5610,871.385,287.12
投资活动产生的现金流量净额-60,860.96-39,270.44-9,815.79-5,086.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,000.0021,000.0034,300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,000.0021,000.0034,300.00--
取得借款收到的现金293,650.00195,500.00162,800.0076,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12.00----2,000.00
筹资活动现金流入小计314,662.00216,500.00197,100.0078,800.00
偿还债务支付的现金203,848.00143,800.00107,200.0050,945.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,671.6322,665.6417,496.342,805.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,320.00------
支付其他与筹资活动有关的现金7,771.787,027.445,097.29300.00
筹资活动现金流出小计244,291.42173,493.08129,793.6454,051.66
筹资活动产生的现金流量净额70,370.5843,006.9267,306.3624,748.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.33-1.61-1.76-1.78
五、现金及现金等价物净增加额2,285.612,372.6380,454.4214,623.90
加:期初现金及现金等价物余额84,395.6684,395.6684,395.6684,395.66
六、期末现金及现金等价物余额86,681.2886,768.29164,850.0899,019.56
附注
净利润7,762.73--16,856.97--
少数股东权益7,665.09------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,692.02---130.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,010.03--11,006.27--
无形资产摊销1,884.44--983.04--
长期待摊费用摊销179.49--100.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-391.95--306.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-119.61--1,399.48--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,362.96--10,406.19--
投资损失-200.56---459.07--
递延所得税资产减少-694.65------
递延所得税负债增加-286.15---170.36--
存货的减少-41,272.69---2,042.85--
经营性应收项目的减少-567.95--5,513.74--
经营性应付项目的增加-25,316.23---20,804.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,919.66------
经营活动产生现金流量净额-7,212.68--22,965.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,681.28--164,850.08--
现金的期初余额84,395.66--84,395.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,285.61--80,454.42--
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