维维股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
维维股份(600300) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金458,235.55355,963.97268,329.52111,764.50
收到的税费返还303.01187.97102.351.52
收到的其他与经营活动有关的现金11,540.281,444.29945.751,990.89
经营活动现金流入小计470,078.84357,596.23269,377.61113,756.91
购买商品、接受劳务支付的现金330,634.67214,494.24200,330.9676,995.84
支付给职工以及为职工支付的现金42,857.8129,245.0920,471.2912,190.92
支付的各项税费36,524.4231,077.2325,341.9712,298.78
支付的其他与经营活动有关的现金49,910.0058,184.1922,774.8419,052.00
经营活动现金流出小计459,926.91333,000.77268,919.06120,537.53
经营活动产生的现金流量净额10,151.9324,595.46458.55-6,780.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,164.1445,251.3444,768.3121,818.85
取得投资收益所收到的现金2,404.972,896.925,754.39380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,498.81480.48943.99300.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,038.92------
收到的其他与投资活动有关的现金16,622.52------
投资活动现金流入小计56,729.3548,628.7451,466.6922,498.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,979.6838,057.7320,912.3510,227.97
投资所支付的现金21,544.6258,706.3345,107.0120,330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12,300.00------
投资活动现金流出小计78,824.3096,764.0666,019.3630,557.97
投资活动产生的现金流量净额-22,094.95-48,135.32-14,552.68-8,058.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金423,390.86282,424.09232,703.76145,472.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金18,342.923,000.003,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计441,733.78285,424.09235,703.76148,472.03
偿还债务支付的现金373,036.86204,306.48169,411.13106,441.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,035.2522,345.3022,997.549,071.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,756.005,325.001,740.005,325.00
支付其他与筹资活动有关的现金19,051.63------
筹资活动现金流出小计416,123.73226,651.78192,408.67115,512.78
筹资活动产生的现金流量净额25,610.0558,772.3143,295.0932,959.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.26-0.66-0.670.00
五、现金及现金等价物净增加额13,678.2935,231.7929,200.2918,119.64
加:期初现金及现金等价物余额55,987.7955,987.7955,987.7955,987.79
六、期末现金及现金等价物余额69,666.0891,219.5885,188.0874,107.44
附注
净利润6,478.07--8,409.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,783.92--191.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,173.89--9,274.33--
无形资产摊销1,939.99--895.01--
长期待摊费用摊销146.14--103.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,028.75--220.65--
固定资产报废损失85.34------
公允价值变动损失6,880.92--2,941.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,692.99--9,359.28--
投资损失-10,082.03---2,261.46--
递延所得税资产减少211.00------
递延所得税负债增加-1,839.53---794.11--
存货的减少2,063.29---9,721.41--
经营性应收项目的减少-62,901.30---11,222.81--
经营性应付项目的增加31,078.66---6,936.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-530.67------
经营活动产生现金流量净额10,151.93--458.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,666.08--85,188.08--
现金的期初余额55,987.79--55,987.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,678.29--29,200.29--
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