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| 维维股份(600300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,763.37 | 450,754.50 | 335,559.52 | 190,977.67 | |
| 收到的税费返还 | 625.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,252.03 | 2,493.01 | 1,128.44 | 106.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 540,640.68 | 453,247.51 | 336,687.95 | 191,084.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,230.34 | 403,833.14 | 316,900.54 | 159,349.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,647.91 | 25,331.58 | 14,241.53 | 8,138.31 | |
| 支付的各项税费 | 47,286.91 | 22,531.92 | 15,897.50 | 9,703.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,956.85 | 25,169.64 | 17,340.04 | 11,162.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 542,122.01 | 476,866.28 | 364,379.60 | 188,353.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,481.33 | -23,618.78 | -27,691.65 | 2,730.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,516.18 | 121,273.92 | 120,397.12 | 13,286.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.26 | 78.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,363.17 | 1,504.13 | 582.56 | 308.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176,705.17 | 23,269.91 | 23,269.91 | 3,135.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,818.78 | 146,126.04 | 144,249.59 | 16,731.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,591.72 | 12,417.07 | 8,196.71 | 5,760.75 | |
| 投资所支付的现金 | 3,732.85 | 74,755.07 | 72,153.56 | 586.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,365.00 | -- | -- | 1,423.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,689.56 | 87,172.14 | 80,350.27 | 7,770.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,129.22 | 58,953.90 | 63,899.32 | 8,960.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 573,962.64 | 386,624.29 | 199,727.09 | 147,954.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,934.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 591,897.44 | 386,624.29 | 199,727.09 | 147,954.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 572,660.56 | 394,788.25 | 229,331.77 | 142,506.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,849.30 | 16,079.04 | 10,089.82 | 3,724.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,805.29 | 6,952.93 | 3,131.22 | 3,131.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 614,315.16 | 417,820.22 | 242,552.81 | 149,362.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,417.72 | -31,195.93 | -42,825.72 | -1,408.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.67 | -27.42 | -9.37 | -98.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,230.83 | 4,111.77 | -6,627.41 | 10,184.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,770.94 | 122,770.94 | 122,770.94 | 122,770.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,001.77 | 126,882.71 | 116,143.52 | 132,955.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,463.24 | -- | 8,822.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,235.44 | -- | -178.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,241.01 | -- | 11,143.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,395.96 | -- | 1,699.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.42 | -- | 42.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -316.89 | -- | -27.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 824.95 | -- | -6.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,227.96 | -- | -5,579.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,898.67 | -- | -10,089.82 | -- | |
| 投资损失 | 421.00 | -- | -657.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -197.97 | -- | -50.64 | -- | |
| 存货的减少 | -20,457.11 | -- | -46,426.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,238.89 | -- | 8,927.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,616.80 | -- | 4,689.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,034.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,481.33 | -- | -27,691.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,001.77 | -- | 116,143.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,770.94 | -- | 122,770.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,230.83 | -- | -6,627.41 | -- | |
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