华锡有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华锡有色(600301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,426.0458,479.5239,141.0420,808.63
收到的税费返还1,332.20711.32525.72381.63
收到的其他与经营活动有关的现金29,338.39261.17539.02173.61
经营活动现金流入小计101,096.6359,452.0140,205.7821,363.87
购买商品、接受劳务支付的现金81,794.5758,762.9639,510.4824,216.39
支付给职工以及为职工支付的现金10,688.496,801.304,469.192,293.44
支付的各项税费1,957.981,836.801,567.48692.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,958.104,542.632,672.69922.38
经营活动现金流出小计103,399.1471,943.7048,219.8428,124.75
经营活动产生的现金流量净额-2,302.51-12,491.69-8,014.06-6,760.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120,000.00114,404.5978,288.8040,128.11
取得投资收益所收到的现金388.72------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--186.31186.31186.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计120,388.72114,590.9078,475.1140,314.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,110.783,928.183,059.442,676.00
投资所支付的现金109,100.0094,000.0076,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计114,210.7897,928.1879,059.4422,676.00
投资活动产生的现金流量净额6,177.9416,662.72-584.3417,638.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,482.6762,682.67----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金74,323.056,409.026,747.616,707.60
筹资活动现金流入小计75,805.7269,091.696,747.616,707.60
偿还债务支付的现金7,442.671,532.67----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,121.09762.61477.48184.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金71,962.5638,565.296,483.104,660.49
筹资活动现金流出小计80,526.3340,860.576,960.584,845.28
筹资活动产生的现金流量净额-4,720.6128,231.12-212.971,862.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-845.1832,402.15-8,811.3712,739.86
加:期初现金及现金等价物余额11,609.5511,609.5511,609.5511,625.55
六、期末现金及现金等价物余额10,764.3744,011.702,798.1824,365.40
附注
净利润232.81---13,710.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,575.82--549.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,749.77--7,926.18--
无形资产摊销632.10--315.99--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.86--0.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,407.16--530.17--
投资损失-403.96---288.80--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少4.74---109.11--
经营性应收项目的减少11,929.37---3,137.34--
经营性应付项目的增加-34,469.18---90.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,302.51---8,014.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,764.37--2,798.18--
现金的期初余额11,609.55--11,609.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-845.18---8,811.37--
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