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华锡有色(600301) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,426.04 | 58,479.52 | 39,141.04 | 20,808.63 | |
收到的税费返还 | 1,332.20 | 711.32 | 525.72 | 381.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,338.39 | 261.17 | 539.02 | 173.61 | |
经营活动现金流入小计 | 101,096.63 | 59,452.01 | 40,205.78 | 21,363.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,794.57 | 58,762.96 | 39,510.48 | 24,216.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,688.49 | 6,801.30 | 4,469.19 | 2,293.44 | |
支付的各项税费 | 1,957.98 | 1,836.80 | 1,567.48 | 692.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,958.10 | 4,542.63 | 2,672.69 | 922.38 | |
经营活动现金流出小计 | 103,399.14 | 71,943.70 | 48,219.84 | 28,124.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,302.51 | -12,491.69 | -8,014.06 | -6,760.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 120,000.00 | 114,404.59 | 78,288.80 | 40,128.11 | |
取得投资收益所收到的现金 | 388.72 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 186.31 | 186.31 | 186.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 120,388.72 | 114,590.90 | 78,475.11 | 40,314.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,110.78 | 3,928.18 | 3,059.44 | 2,676.00 | |
投资所支付的现金 | 109,100.00 | 94,000.00 | 76,000.00 | 20,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 114,210.78 | 97,928.18 | 79,059.44 | 22,676.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,177.94 | 16,662.72 | -584.34 | 17,638.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,482.67 | 62,682.67 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,323.05 | 6,409.02 | 6,747.61 | 6,707.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 75,805.72 | 69,091.69 | 6,747.61 | 6,707.60 | |
偿还债务支付的现金 | 7,442.67 | 1,532.67 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,121.09 | 762.61 | 477.48 | 184.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,962.56 | 38,565.29 | 6,483.10 | 4,660.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 80,526.33 | 40,860.57 | 6,960.58 | 4,845.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,720.61 | 28,231.12 | -212.97 | 1,862.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -845.18 | 32,402.15 | -8,811.37 | 12,739.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,609.55 | 11,609.55 | 11,609.55 | 11,625.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,764.37 | 44,011.70 | 2,798.18 | 24,365.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 232.81 | -- | -13,710.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,575.82 | -- | 549.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,749.77 | -- | 7,926.18 | -- | |
无形资产摊销 | 632.10 | -- | 315.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.86 | -- | 0.65 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,407.16 | -- | 530.17 | -- | |
投资损失 | -403.96 | -- | -288.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4.74 | -- | -109.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,929.37 | -- | -3,137.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -34,469.18 | -- | -90.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,302.51 | -- | -8,014.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,764.37 | -- | 2,798.18 | -- | |
现金的期初余额 | 11,609.55 | -- | 11,609.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -845.18 | -- | -8,811.37 | -- |
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