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| 华锡有色(600301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,488.73 | 21,357.66 | 14,363.18 | 3,964.26 | |
| 收到的税费返还 | 449.32 | 59.05 | 39.47 | 23.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 332.60 | 351.37 | 49.98 | 17.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,270.65 | 21,768.08 | 14,452.63 | 4,004.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,150.38 | 19,885.66 | 13,032.47 | 3,806.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,281.49 | 5,493.76 | 4,145.90 | 2,249.54 | |
| 支付的各项税费 | 652.42 | 438.69 | 287.10 | 138.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,729.92 | 3,303.66 | 1,364.79 | 1,095.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,814.20 | 29,121.76 | 18,830.26 | 7,289.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,543.56 | -7,353.68 | -4,377.63 | -3,285.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,969.52 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,969.52 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 348.85 | 259.36 | 201.41 | 94.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 348.85 | 259.36 | 201.41 | 94.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,620.67 | -259.36 | -201.41 | -94.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,459.26 | 4,050.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,459.26 | 4,050.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 166.46 | 67.27 | 35.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 166.46 | 67.27 | 35.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,459.26 | 3,883.54 | -67.27 | -35.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,536.37 | -3,729.50 | -4,646.30 | -3,414.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,981.88 | 4,981.88 | 4,981.88 | 4,981.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,518.25 | 1,252.38 | 335.58 | 1,567.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,114.79 | -- | -1,203.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,230.65 | -- | 1,116.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 360.74 | -- | 180.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 224.34 | -- | 176.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70,133.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,338.05 | -- | 67.27 | -- | |
| 投资损失 | 66.68 | -- | 49.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,240.51 | -- | 299.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,226.13 | -- | 1,649.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,788.74 | -- | -6,714.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -94,038.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,543.56 | -- | -4,377.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,518.25 | -- | 335.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,981.88 | -- | 4,981.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,536.37 | -- | -4,646.30 | -- | |
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