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| 华锡有色(600301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,951.61 | 14,505.85 | 5,216.68 | 643.22 | |
| 收到的税费返还 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 6.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 184.23 | 1,285.44 | 1,357.35 | 24.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,157.12 | 15,812.57 | 6,595.32 | 674.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,329.22 | 27,439.88 | 13,400.76 | 2,451.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,133.01 | 1,703.77 | 1,269.16 | 686.30 | |
| 支付的各项税费 | 82.17 | 73.54 | 68.61 | 10.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 379.89 | 238.95 | 183.92 | 67.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,924.29 | 29,456.13 | 14,922.45 | 3,216.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,767.17 | -13,643.56 | -8,327.14 | -2,542.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,216.30 | 1,216.30 | 1,216.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,071.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165.69 | 1,216.30 | 1,216.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 8.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,071.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32.65 | 1,104.42 | 32.65 | 8.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133.04 | 111.88 | 1,183.65 | -8.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,634.13 | -13,531.69 | -7,143.49 | -2,550.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,950.01 | 33,950.01 | 33,950.01 | 33,950.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,315.88 | 20,418.32 | 26,806.52 | 31,399.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,487.66 | -- | -1,936.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57.62 | -- | 167.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122.05 | -- | 87.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.01 | -- | 166.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.21 | -- | 35.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,425.06 | -- | 1,017.90 | -- | |
| 投资损失 | -6,542.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,420.97 | -- | -4,838.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,401.93 | -- | -2,589.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -760.65 | -- | -437.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,767.17 | -- | -8,327.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,315.88 | -- | 26,806.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,950.01 | -- | 33,950.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,634.13 | -- | -7,143.49 | -- | |
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