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| 华锡有色(600301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,951.47 | 60,344.16 | 29,815.22 | 13,176.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 219.57 | 60.41 | 83.45 | 48.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,171.04 | 60,404.56 | 29,898.67 | 13,225.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,907.81 | 62,444.34 | 35,272.01 | 12,405.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,615.14 | 1,290.07 | 908.41 | 544.86 | |
| 支付的各项税费 | 51.34 | 37.35 | 26.35 | 9.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 309.89 | 126.25 | 107.44 | 8.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,884.19 | 63,898.01 | 36,314.21 | 12,969.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,713.15 | -3,493.44 | -6,415.54 | 255.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,713.15 | -3,493.44 | -6,415.54 | 255.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,315.88 | 22,315.88 | 22,315.88 | 22,315.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,602.73 | 18,822.44 | 15,900.34 | 22,571.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 650.37 | -- | 349.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63.21 | -- | 29.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 0.40 | -- | 0.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,817.31 | -- | -9,506.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,440.20 | -- | 2,556.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50.02 | -- | 155.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,713.15 | -- | -6,415.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,602.73 | -- | 15,900.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,315.88 | -- | 22,315.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,713.15 | -- | -6,415.54 | -- | |
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