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| 华锡有色(600301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,288.80 | 81,154.51 | 44,603.23 | 14,801.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,934.09 | 2,403.16 | 147.21 | 107.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,222.89 | 83,557.67 | 44,750.44 | 14,909.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,860.35 | 81,876.01 | 58,076.27 | 41,306.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,251.88 | 4,425.89 | 548.05 | 314.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,467.18 | 1,170.77 | 50.37 | 48.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,035.44 | 4,738.88 | 149.97 | 35.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,614.85 | 92,211.55 | 58,824.66 | 41,704.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,391.96 | -8,653.88 | -14,074.21 | -26,795.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.64 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.53 | 0.59 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 711.17 | 0.59 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 785.57 | 175.82 | 5.71 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 785.57 | 16,075.82 | 5.71 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74.40 | -16,075.23 | -5.71 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 739.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 739.57 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 665.47 | 2,705.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,111.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,777.38 | 2,705.33 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,037.81 | -2,705.33 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,504.16 | -27,434.44 | -14,079.93 | -26,795.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,664.67 | 40,679.54 | 36,426.72 | 36,426.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,160.51 | 13,245.10 | 22,346.79 | 9,631.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,425.40 | -- | 125.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 189.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 391.16 | -- | 0.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.90 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 417.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.35 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -43.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,521.07 | -- | -20,232.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,087.30 | -- | 5,839.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,391.96 | -- | -14,074.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,160.51 | -- | 22,346.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,664.67 | -- | 36,426.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,504.16 | -- | -14,079.93 | -- | |
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