| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,964.67 | 103,856.20 | 312,972.54 | 254,445.93 | 135,628.14 |
| 收到的税费返还 | 166.06 | -- | 27.37 | 27.34 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,628.14 | 2,195.06 | 9,913.88 | 11,174.25 | 4,119.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,758.87 | 106,051.26 | 322,913.79 | 265,647.52 | 139,747.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,685.35 | 66,535.49 | 124,325.13 | 137,690.22 | 50,618.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,446.00 | 13,719.95 | 55,968.87 | 36,549.86 | 24,353.82 |
| 支付的各项税费 | 28,292.51 | 12,075.75 | 42,848.04 | 30,946.67 | 20,845.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,881.35 | 2,615.11 | 9,658.36 | 13,911.81 | 6,955.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,305.20 | 94,946.29 | 232,800.41 | 219,098.56 | 102,773.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,453.67 | 11,104.97 | 90,113.38 | 46,548.96 | 36,974.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 65.69 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 65.69 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,338.63 | 2,085.81 | 9,366.71 | 7,445.69 | 4,618.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,338.63 | 2,085.81 | 9,366.71 | 7,445.69 | 4,618.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,338.63 | -2,085.81 | -9,366.71 | -7,380.00 | -4,618.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 140.00 | 59,320.75 | 59,295.29 | 59,295.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,540.00 | 101,180.00 | 207,467.02 | 186,105.42 | 134,639.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 642.31 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,680.00 | 101,320.00 | 267,430.09 | 245,400.71 | 193,935.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,118.77 | 97,675.47 | 215,470.69 | 151,804.95 | 100,092.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,468.07 | 20,687.88 | 26,509.71 | 24,903.79 | 23,170.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,120.96 | -- | 19,771.59 | 19,773.99 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.69 | -- | 106,835.24 | 105,332.27 | 90,405.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,731.53 | 118,363.35 | 348,815.64 | 282,041.01 | 213,668.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,051.53 | -17,043.35 | -81,385.55 | -36,640.31 | -19,733.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,063.51 | -8,024.20 | -638.88 | 2,528.66 | 12,622.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,688.02 | 89,311.81 | 89,936.54 | 89,936.54 | 89,936.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,751.53 | 81,287.62 | 89,297.66 | 92,465.20 | 102,559.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 52,816.98 | -- | 56,194.03 | -- | 28,454.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 755.08 | -- | 911.89 | -- | 586.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,471.50 | -- | 12,080.22 | -- | 5,129.90 |
| 无形资产摊销 | 5,786.36 | -- | 8,890.94 | -- | 3,227.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 608.64 | -- | 1,106.74 | -- | 527.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.31 | -- | -139.18 | -- | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | 76.77 | -- | 31.43 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 109.24 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,457.23 | -- | 8,604.88 | -- | 5,116.60 |
| 投资损失 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,097.23 | -- | -481.03 | -- | -243.25 |
| 递延所得税负债增加 | -503.63 | -- | -962.07 | -- | 16,304.73 |
| 存货的减少 | -6,770.92 | -- | -10,179.24 | -- | -602.32 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,069.44 | -- | 13,361.33 | -- | 9,137.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,517.21 | -- | 173.36 | -- | -31,080.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 113.31 | -- | -14.45 | -- | 187.03 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,453.67 | -- | 90,113.38 | -- | 36,974.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 55.92 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 104,751.53 | -- | 89,297.66 | -- | 102,559.32 |
| 现金的期初余额 | 89,688.02 | -- | 89,936.54 | -- | 89,936.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,063.51 | -- | -638.88 | -- | 12,622.78 |
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