ST南化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST南化(600301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,177.6579,951.4760,344.1629,815.2213,176.86
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金58.02219.5760.4183.4548.21
经营活动现金流入小计19,235.6880,171.0460,404.5629,898.6713,225.08
购买商品、接受劳务支付的现金18,981.3581,907.8162,444.3435,272.0112,405.88
支付给职工以及为职工支付的现金443.811,615.141,290.07908.41544.86
支付的各项税费11.9751.3437.3526.359.61
支付的其他与经营活动有关的现金22.11309.89126.25107.448.90
经营活动现金流出小计19,459.2483,884.1963,898.0136,314.2112,969.25
经营活动产生的现金流量净额-223.56-3,713.15-3,493.44-6,415.54255.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----------
投资活动产生的现金流量净额----------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-223.56-3,713.15-3,493.44-6,415.54255.82
加:期初现金及现金等价物余额18,602.7322,315.8822,315.8822,315.8822,315.88
六、期末现金及现金等价物余额18,379.1718,602.7318,822.4415,900.3422,571.70
附注
净利润--650.37--349.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--63.21--29.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--0.40--0.20--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,817.31---9,506.27--
经营性应收项目的减少--2,440.20--2,556.10--
经营性应付项目的增加---50.02--155.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,713.15---6,415.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,602.73--15,900.34--
现金的期初余额--22,315.88--22,315.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,713.15---6,415.54--
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