ST南化

- 600301

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST南化(600301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,610.2239,633.5419,177.6579,951.4760,344.16
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金157.02110.5958.02219.5760.41
经营活动现金流入小计60,767.2339,744.1319,235.6880,171.0460,404.56
购买商品、接受劳务支付的现金62,160.2640,419.3018,981.3581,907.8162,444.34
支付给职工以及为职工支付的现金1,001.50710.97443.811,615.141,290.07
支付的各项税费37.1724.2411.9751.3437.35
支付的其他与经营活动有关的现金126.41113.5822.11309.89126.25
经营活动现金流出小计63,325.3441,268.0919,459.2483,884.1963,898.01
经营活动产生的现金流量净额-2,558.10-1,523.97-223.56-3,713.15-3,493.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3.792.17------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3.792.17------
投资活动产生的现金流量净额-3.79-2.17------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,561.89-1,526.14-223.56-3,713.15-3,493.44
加:期初现金及现金等价物余额18,602.7318,602.7318,602.7322,315.8822,315.88
六、期末现金及现金等价物余额16,040.8317,076.5918,379.1718,602.7318,822.44
附注
净利润--460.17--650.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------63.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--0.24--0.40--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,733.27---6,817.31--
经营性应收项目的减少--32.69--2,440.20--
经营性应付项目的增加---318.70---50.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,523.97---3,713.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,076.59--18,602.73--
现金的期初余额--18,602.73--22,315.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,526.14---3,713.15--
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