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标准股份(600302) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,535.66 | 55,271.41 | 35,256.50 | 17,901.71 | |
收到的税费返还 | 4,750.77 | 3,067.19 | 1,031.50 | 235.36 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,094.15 | 1,817.44 | 1,354.14 | 349.16 | |
经营活动现金流入小计 | 87,380.58 | 60,156.04 | 37,642.13 | 18,486.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,143.75 | 37,962.05 | 24,064.05 | 12,371.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,310.20 | 11,915.46 | 8,356.60 | 4,837.05 | |
支付的各项税费 | 3,487.10 | 2,173.51 | 1,732.30 | 872.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,085.73 | 5,182.70 | 3,161.92 | 1,224.60 | |
经营活动现金流出小计 | 82,026.79 | 57,233.72 | 37,314.88 | 19,306.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,353.79 | 2,922.32 | 327.25 | -819.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,067.42 | 32.64 | 14.90 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 662.35 | 2,136.14 | 2,136.14 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,729.77 | 2,168.78 | 2,151.03 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,307.74 | 847.11 | 556.54 | 232.27 | |
投资所支付的现金 | -- | 1,485.00 | 1,485.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,307.74 | 2,332.11 | 2,041.54 | 232.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,422.03 | -163.34 | 109.49 | -232.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,946.13 | 1,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 128.72 | 114.01 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,074.85 | 1,114.01 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121.38 | 60.85 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,081.00 | 4.26 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,202.38 | 1,065.11 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,872.46 | 48.90 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -525.14 | -423.31 | -450.62 | -239.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,123.14 | 2,384.57 | -13.87 | -1,291.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,453.73 | 24,453.73 | 24,453.73 | 24,453.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,576.87 | 26,838.30 | 24,439.86 | 23,161.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,435.31 | -- | -1,521.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,747.06 | -- | 702.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,028.21 | -- | 1,427.80 | -- | |
无形资产摊销 | 563.64 | -- | 265.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,770.29 | -- | 7.88 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 699.64 | -- | 436.21 | -- | |
投资损失 | -1.79 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -328.11 | -- | -271.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -26.40 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -928.14 | -- | -5,171.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,111.65 | -- | -14,654.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,268.07 | -- | 19,106.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -445.06 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,353.79 | -- | 327.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,576.87 | -- | 24,439.86 | -- | |
现金的期初余额 | 24,453.73 | -- | 24,453.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,123.14 | -- | -13.87 | -- |
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