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| ST曙光(600303) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,225.38 | 269,210.36 | 145,696.68 | 62,292.74 | |
| 收到的税费返还 | 3,697.42 | 1,553.56 | 1,287.55 | 786.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,531.54 | 9,489.00 | 2,094.30 | 1,745.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 365,454.33 | 280,252.92 | 149,078.54 | 64,824.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,630.34 | 188,244.56 | 108,938.50 | 45,996.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,797.99 | 16,303.50 | 10,010.91 | 4,672.18 | |
| 支付的各项税费 | 20,598.07 | 12,879.71 | 8,267.80 | 3,118.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,763.53 | 36,048.57 | 10,615.23 | 5,729.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 331,789.93 | 253,476.34 | 137,832.43 | 59,516.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,664.40 | 26,776.58 | 11,246.12 | 5,308.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,450.85 | 5,000.95 | 5,000.95 | 4,811.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,619.23 | 300.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 404.38 | 1,657.06 | 589.08 | 27.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 404.03 | 354.63 | 398.73 | 211.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,878.50 | 7,312.65 | 5,988.76 | 5,050.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,181.87 | 26,495.33 | 15,556.37 | 5,935.77 | |
| 投资所支付的现金 | 657.50 | 245.00 | 245.00 | 142.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,359.41 | 316.83 | 278.23 | 103.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,198.78 | 27,057.16 | 16,079.59 | 6,182.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,320.28 | -19,744.51 | -10,090.83 | -1,131.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,100.00 | 128,100.00 | 94,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,107.50 | 128,107.50 | 94,007.50 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,900.00 | 93,901.20 | 67,050.00 | 15,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,407.64 | 4,587.79 | 3,562.93 | 894.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42.18 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,307.64 | 98,531.17 | 70,612.93 | 16,294.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,799.86 | 29,576.33 | 23,394.57 | -7,294.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.15 | -11.88 | -8.56 | 2.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,140.83 | 36,596.52 | 24,541.30 | -3,114.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,211.76 | 73,211.76 | 73,211.76 | 73,211.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,352.59 | 109,808.28 | 97,753.06 | 70,096.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,483.72 | -- | 6,152.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 777.22 | -- | 160.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,087.66 | -- | 3,602.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,094.84 | -- | 1,016.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.93 | -- | 64.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -290.61 | -- | -60.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,716.05 | -- | 2,203.25 | -- | |
| 投资损失 | -4,022.42 | -- | -3,175.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.84 | -- | 801.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 143.88 | -- | -539.61 | -- | |
| 存货的减少 | -8,897.38 | -- | 1,051.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,612.56 | -- | 12,952.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,038.29 | -- | -12,981.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,664.40 | -- | 11,246.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,352.59 | 109,808.28 | 97,753.06 | 70,096.80 | |
| 现金的期初余额 | 73,211.76 | 73,211.76 | 73,211.76 | 73,211.76 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,140.83 | 36,596.52 | 24,541.30 | -3,114.95 | |
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