曙光股份

- 600303

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
曙光股份(600303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金457,143.41320,586.48215,016.4994,506.86
收到的税费返还6,350.043,595.121,403.45841.41
收到的其他与经营活动有关的现金68,883.0334,978.9322,468.9617,492.59
经营活动现金流入小计532,376.49359,160.53238,888.89112,840.86
购买商品、接受劳务支付的现金389,608.91275,729.63198,333.21109,176.18
支付给职工以及为职工支付的现金38,092.4927,612.9118,100.858,912.33
支付的各项税费43,964.6435,985.0723,788.6312,330.83
支付的其他与经营活动有关的现金44,928.6626,756.6020,235.063,488.01
经营活动现金流出小计516,594.69366,084.21260,457.75133,907.35
经营活动产生的现金流量净额15,781.79-6,923.69-21,568.86-21,066.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金712.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额232.09218.64142.3513.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--14,000.007,000.00--
投资活动现金流入小计944.0914,218.647,142.3513.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,730.3074,064.8936,130.0510,956.01
投资所支付的现金1,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额64.22------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计97,994.5274,064.8936,130.0510,956.01
投资活动产生的现金流量净额-97,050.43-59,846.25-28,987.71-10,942.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,310.003,110.00800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金130,750.00112,050.0097,250.0045,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计136,060.00115,160.0098,050.0045,400.00
偿还债务支付的现金77,000.0074,952.4855,952.4833,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,186.448,210.485,565.051,872.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计88,186.4483,162.9661,517.5334,872.88
筹资活动产生的现金流量净额47,873.5631,997.0436,532.4710,527.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-314.74-232.45-93.52-27.94
五、现金及现金等价物净增加额-33,709.82-35,005.35-14,117.62-21,509.91
加:期初现金及现金等价物余额152,389.26152,389.26152,389.26152,389.26
六、期末现金及现金等价物余额118,679.44117,383.92138,271.65130,879.36
附注
净利润17,471.01--11,123.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备332.30--1,016.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,844.20--4,454.19--
无形资产摊销2,658.64--1,283.49--
长期待摊费用摊销336.33--171.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-100.47---74.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,562.53--3,546.61--
投资损失-1,531.28---1,215.01--
递延所得税资产减少-6,302.31---448.26--
递延所得税负债增加-142.95---106.43--
存货的减少-16,274.65--2,053.66--
经营性应收项目的减少-21,554.03---38,958.85--
经营性应付项目的增加22,482.47---4,414.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,781.79---21,568.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,679.44--138,271.65130,879.36
现金的期初余额152,389.26--152,389.26152,389.26
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-33,709.82---14,117.62-21,509.91
下载全部历史数据到excel中 返回页顶