曙光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
曙光股份(600303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金243,532.58178,835.54115,943.4360,947.54
收到的税费返还7,474.276,910.62591.92322.77
收到的其他与经营活动有关的现金12,109.2823,059.4119,137.114,874.67
经营活动现金流入小计263,116.14208,805.57135,672.4666,144.98
购买商品、接受劳务支付的现金170,519.02134,101.15100,244.6240,927.04
支付给职工以及为职工支付的现金41,080.5627,065.6019,299.609,191.15
支付的各项税费17,063.4313,200.759,982.103,912.34
支付的其他与经营活动有关的现金36,554.2723,121.8512,116.904,444.72
经营活动现金流出小计265,217.28197,489.36141,643.2158,475.25
经营活动产生的现金流量净额-2,101.1411,316.22-5,970.757,669.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,122.963,108.023,108.023,108.02
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,909.271,869.501,736.961,465.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,000.0032,000.0032,000.0032,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37,032.2336,977.5236,844.9836,573.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,150.913,902.852,705.771,644.88
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,150.913,902.852,705.771,644.88
投资活动产生的现金流量净额29,881.3233,074.6734,139.2134,928.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,900.0032,900.0027,300.0027,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金504.13374.29202.452.14
筹资活动现金流入小计53,404.1333,274.2927,502.4527,302.14
偿还债务支付的现金99,000.0061,800.0049,550.0034,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,120.4515,063.3113,449.331,804.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,751.1412,696.378,364.504,088.80
筹资活动现金流出小计132,871.5989,559.6771,363.8340,443.31
筹资活动产生的现金流量净额-79,467.47-56,285.39-43,861.38-13,141.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.27-20.71-29.32-57.43
五、现金及现金等价物净增加额-51,707.56-11,915.21-15,722.2329,399.67
加:期初现金及现金等价物余额121,090.60121,090.60121,090.60121,090.60
六、期末现金及现金等价物余额69,383.04109,175.38105,368.36150,490.27
附注
净利润-13,179.41--1,703.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备656.01---2,387.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,556.69--10,545.23--
无形资产摊销2,557.29--1,259.97--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-47.66------
固定资产报废损失1,145.73---79.37--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,012.82--2,625.10--
投资损失722.78------
递延所得税资产减少2,415.89--1,490.23--
递延所得税负债增加-42.10---32.90--
存货的减少-2,872.59---300.60--
经营性应收项目的减少33,250.04---1,127.73--
经营性应付项目的增加-54,276.62---19,667.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,101.14---5,970.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,383.04--105,368.36--
现金的期初余额121,090.60--121,090.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-51,707.56---15,722.23--
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