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| 恒顺醋业(600305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,763.49 | 88,932.52 | 53,853.47 | 24,694.61 | |
| 收到的税费返还 | 114.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,919.51 | 2,240.29 | 1,674.50 | 971.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,797.91 | 91,172.81 | 55,527.97 | 25,665.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,700.05 | 69,085.54 | 42,330.05 | 19,718.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,011.13 | 5,816.43 | 4,218.59 | 2,240.53 | |
| 支付的各项税费 | 11,175.11 | 6,019.53 | 4,105.93 | 2,106.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,323.30 | 16,755.84 | 11,852.94 | 3,843.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,209.59 | 97,677.33 | 62,507.51 | 27,909.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,411.68 | -6,504.52 | -6,979.54 | -2,244.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,920.52 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 908.23 | 908.23 | 908.23 | 831.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,047.44 | 4,930.57 | 4,014.27 | 13.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,876.18 | 5,838.80 | 4,922.50 | 845.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,417.64 | 9,129.42 | 8,862.39 | 2,894.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 374.84 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,792.48 | 9,129.42 | 8,862.39 | 2,894.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,916.30 | -3,290.62 | -3,939.88 | -2,048.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 161,678.00 | 125,300.00 | 96,494.50 | 47,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,680.27 | -- | 8,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,358.27 | 125,300.00 | 104,494.50 | 47,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,530.00 | 120,455.50 | 83,200.00 | 39,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,136.86 | 4,858.26 | 3,654.57 | 1,306.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 242.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,666.86 | 125,313.76 | 86,854.57 | 40,696.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,691.42 | -13.76 | 17,639.93 | 6,803.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -636.56 | -9,808.90 | 6,720.50 | 2,510.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,526.55 | 60,871.70 | 60,871.70 | 60,871.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,889.98 | 51,062.80 | 67,592.21 | 63,382.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,032.44 | -- | 1,402.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -426.09 | -- | 66.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,606.10 | -- | 2,141.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.65 | -- | 62.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 617.37 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,596.80 | -- | 32.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,788.97 | -- | 2,147.36 | -- | |
| 投资损失 | -4,832.84 | -- | -398.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -301.79 | -- | -82.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,922.79 | -- | -19,186.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,881.00 | -- | -1,526.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,316.09 | -- | 8,361.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,411.68 | -- | -6,979.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,889.98 | -- | 67,592.21 | 63,382.12 | |
| 现金的期初余额 | 37,526.55 | -- | 60,871.70 | 60,871.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -636.56 | -- | 6,720.50 | 2,510.41 | |
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