恒顺醋业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒顺醋业(600305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,710.5694,643.5660,534.7424,312.20
收到的税费返还123.38------
收到的其他与经营活动有关的现金6,746.012,581.001,783.381,142.26
经营活动现金流入小计139,579.9597,224.5662,318.1325,454.46
购买商品、接受劳务支付的现金71,519.5164,218.8540,472.2920,483.36
支付给职工以及为职工支付的现金15,045.917,242.855,128.202,405.29
支付的各项税费12,513.575,784.494,377.621,698.75
支付的其他与经营活动有关的现金22,706.2610,141.176,684.954,955.87
经营活动现金流出小计121,785.2787,387.3656,663.0629,543.28
经营活动产生的现金流量净额17,794.689,837.205,655.06-4,088.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35.00------
取得投资收益所收到的现金558.69544.39----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.4020.45454.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----12.49--
收到的其他与投资活动有关的现金13,909.76------
投资活动现金流入小计14,513.86564.84466.88--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,996.865,247.804,218.90529.61
投资所支付的现金1,710.001,620.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金631.93------
投资活动现金流出小计15,338.796,867.804,218.90529.61
投资活动产生的现金流量净额-824.94-6,302.95-3,752.02-529.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金105.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金105.00------
取得借款收到的现金164,280.80179,850.00110,150.0045,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----10,000.00--
筹资活动现金流入小计164,385.80179,850.00120,150.0045,350.00
偿还债务支付的现金166,638.00177,658.00110,058.0042,042.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,790.096,258.263,758.891,406.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润180.28------
支付其他与筹资活动有关的现金11,629.0010,000.00----
筹资活动现金流出小计194,057.09193,916.26113,816.8943,448.69
筹资活动产生的现金流量净额-29,671.29-14,066.266,333.111,901.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-12,701.55-10,532.018,236.15-2,717.12
加:期初现金及现金等价物余额36,889.9867,984.7167,984.7167,984.71
六、期末现金及现金等价物余额24,188.4357,452.7076,220.8765,267.60
附注
净利润-5,778.30--627.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,389.78---4.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,722.47--2,594.63--
无形资产摊销190.41--109.32--
长期待摊费用摊销160.00--80.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.38---14.25--
固定资产报废损失535.96------
公允价值变动损失-1,150.56------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,798.00--2,856.18--
投资损失-506.27--171.14--
递延所得税资产减少-2,444.32---79.92--
递延所得税负债增加425.58------
存货的减少5,090.40---5,348.30--
经营性应收项目的减少-11,468.99--7,154.29--
经营性应付项目的增加7,791.14---2,490.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,794.68--5,655.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,188.43--76,220.87--
现金的期初余额36,889.98--67,984.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,701.55--8,236.15--
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