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恒顺醋业(600305) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,710.56 | 94,643.56 | 60,534.74 | 24,312.20 | |
收到的税费返还 | 123.38 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,746.01 | 2,581.00 | 1,783.38 | 1,142.26 | |
经营活动现金流入小计 | 139,579.95 | 97,224.56 | 62,318.13 | 25,454.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,519.51 | 64,218.85 | 40,472.29 | 20,483.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,045.91 | 7,242.85 | 5,128.20 | 2,405.29 | |
支付的各项税费 | 12,513.57 | 5,784.49 | 4,377.62 | 1,698.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,706.26 | 10,141.17 | 6,684.95 | 4,955.87 | |
经营活动现金流出小计 | 121,785.27 | 87,387.36 | 56,663.06 | 29,543.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,794.68 | 9,837.20 | 5,655.06 | -4,088.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 558.69 | 544.39 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.40 | 20.45 | 454.39 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 12.49 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,909.76 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,513.86 | 564.84 | 466.88 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,996.86 | 5,247.80 | 4,218.90 | 529.61 | |
投资所支付的现金 | 1,710.00 | 1,620.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 631.93 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,338.79 | 6,867.80 | 4,218.90 | 529.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -824.94 | -6,302.95 | -3,752.02 | -529.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 164,280.80 | 179,850.00 | 110,150.00 | 45,350.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 164,385.80 | 179,850.00 | 120,150.00 | 45,350.00 | |
偿还债务支付的现金 | 166,638.00 | 177,658.00 | 110,058.00 | 42,042.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,790.09 | 6,258.26 | 3,758.89 | 1,406.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.28 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,629.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 194,057.09 | 193,916.26 | 113,816.89 | 43,448.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,671.29 | -14,066.26 | 6,333.11 | 1,901.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,701.55 | -10,532.01 | 8,236.15 | -2,717.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,889.98 | 67,984.71 | 67,984.71 | 67,984.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,188.43 | 57,452.70 | 76,220.87 | 65,267.60 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,778.30 | -- | 627.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,389.78 | -- | -4.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,722.47 | -- | 2,594.63 | -- | |
无形资产摊销 | 190.41 | -- | 109.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 160.00 | -- | 80.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.38 | -- | -14.25 | -- | |
固定资产报废损失 | 535.96 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,150.56 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,798.00 | -- | 2,856.18 | -- | |
投资损失 | -506.27 | -- | 171.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,444.32 | -- | -79.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | 425.58 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,090.40 | -- | -5,348.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,468.99 | -- | 7,154.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,791.14 | -- | -2,490.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,794.68 | -- | 5,655.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,188.43 | -- | 76,220.87 | -- | |
现金的期初余额 | 36,889.98 | -- | 67,984.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,701.55 | -- | 8,236.15 | -- |
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