酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,526,469.992,758,247.961,886,169.18848,671.66
收到的税费返还--524.47524.47--
收到的其他与经营活动有关的现金23,226.6710,160.686,981.872,548.71
经营活动现金流入小计3,549,696.652,768,933.111,893,675.52851,220.38
购买商品、接受劳务支付的现金3,136,293.552,391,829.931,640,748.50742,632.23
支付给职工以及为职工支付的现金180,604.41127,238.5688,202.1832,911.46
支付的各项税费119,490.5498,143.1679,241.0030,123.01
支付的其他与经营活动有关的现金26,056.7249,861.3435,091.759,993.75
经营活动现金流出小计3,462,445.212,667,073.001,843,283.43815,660.45
经营活动产生的现金流量净额87,251.44101,860.1150,392.0935,559.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.22101.42101.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计229.22101.42101.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金235,149.72126,267.2955,087.0749,952.74
投资所支付的现金22,348.791,825.001,335.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,335.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计257,498.51128,092.2956,422.0751,287.74
投资活动产生的现金流量净额-257,269.29-127,990.87-56,320.64-51,287.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,720.0039,920.0015,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,720.0039,920.0015,000.00--
取得借款收到的现金983,947.57558,698.22206,484.4388,394.84
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金58,945.0058,945.0058,945.00--
筹资活动现金流入小计1,083,612.57657,563.22280,429.4388,394.84
偿还债务支付的现金600,999.53481,471.06152,728.0120,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,849.2636,990.7010,674.253,666.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金51,032.5045,182.0046,977.326,517.86
筹资活动现金流出小计696,881.30563,643.75210,379.5830,184.23
筹资活动产生的现金流量净额386,731.2793,919.4770,049.8558,210.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额216,713.4367,788.7264,121.3042,482.80
加:期初现金及现金等价物余额199,355.06199,355.06199,355.06199,355.06
六、期末现金及现金等价物余额416,068.49267,143.78263,476.36241,837.86
附注
净利润96,087.17--41,992.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,012.30---3.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧166,227.12--104,469.29--
无形资产摊销7,103.54--3,723.63--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少-5,929.22------
预提费用的增加2,768.84--5,679.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,282.30---89.26--
固定资产报废损失1,541.86------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,392.47--10,674.25--
投资损失206.91------
递延所得税资产减少2,654.80---341.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-113,392.49--107,044.00--
经营性应收项目的减少-31,456.24---73,067.76--
经营性应付项目的增加-65,683.31---149,688.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额87,251.44--50,392.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额416,068.49267,143.78263,476.36241,837.86
现金的期初余额199,355.06199,355.06199,355.06199,355.06
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额216,713.4367,788.7264,121.3042,482.80
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