酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,519,031.644,785,396.583,401,534.311,316,617.17
收到的税费返还679.98675.73----
收到的其他与经营活动有关的现金61,917.8155,744.7340,622.688,484.43
经营活动现金流入小计5,581,629.434,841,817.033,442,156.991,325,101.60
购买商品、接受劳务支付的现金5,058,320.354,507,182.793,210,491.051,177,510.58
支付给职工以及为职工支付的现金247,462.88184,514.19123,132.9664,445.47
支付的各项税费148,200.8991,778.6664,250.2440,970.16
支付的其他与经营活动有关的现金76,110.3646,355.8533,921.536,938.50
经营活动现金流出小计5,530,094.494,829,831.493,431,795.771,289,864.70
经营活动产生的现金流量净额51,534.9511,985.5510,361.2235,236.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.0050.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,650.96--50.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,700.9650.0050.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金579,285.66359,186.47324,838.52105,473.06
投资所支付的现金36,630.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计615,916.26359,186.47324,838.52105,473.06
投资活动产生的现金流量净额-613,215.31-359,136.47-324,788.52-105,473.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,800.001,800.001,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.001,800.001,800.00--
取得借款收到的现金2,085,366.891,614,644.85628,530.18328,466.90
发行债券收到的现金295,500.00300,000.00300,000.00300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金98,645.20----98,645.20
筹资活动现金流入小计2,481,312.091,916,444.85930,330.18727,112.10
偿还债务支付的现金1,850,010.251,315,136.87608,860.95194,123.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149,305.39121,230.0858,635.3125,151.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金49,692.484,500.004,500.00154,465.70
筹资活动现金流出小计2,049,008.121,440,866.95671,996.26373,740.54
筹资活动产生的现金流量净额432,303.97475,577.90258,333.91353,371.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响620.20------
五、现金及现金等价物净增加额-128,756.20128,426.98-56,093.39283,135.39
加:期初现金及现金等价物余额959,467.81959,467.81959,467.81959,467.81
六、期末现金及现金等价物余额830,711.611,087,894.79903,374.421,242,603.20
附注
净利润47,734.50--37,493.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,372.11--1,077.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧191,646.84--97,691.21--
无形资产摊销6,884.87--3,680.54--
长期待摊费用摊销-----121.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加----7,226.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-60.61---37.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用103,482.11--58,635.31--
投资损失-3,704.81---1,825.76--
递延所得税资产减少-4,243.44--1,398.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少91,513.21---85,499.64--
经营性应收项目的减少126,944.38---254,003.39--
经营性应付项目的增加-513,034.19--142,161.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2,484.35--
经营活动产生现金流量净额51,534.95--10,361.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额830,711.61--903,374.42--
现金的期初余额959,467.81--959,467.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-128,756.20---56,093.39--
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