酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,132,139.045,462,156.783,799,240.841,802,741.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金26,797.0926,894.4917,351.269,407.20
经营活动现金流入小计7,159,055.355,489,051.263,816,592.101,812,148.59
购买商品、接受劳务支付的现金6,881,084.345,074,772.803,524,046.371,637,763.18
支付给职工以及为职工支付的现金271,602.29213,685.72138,063.2984,005.07
支付的各项税费174,096.79136,211.27107,681.8966,273.76
支付的其他与经营活动有关的现金128,094.2142,370.4729,173.938,059.37
经营活动现金流出小计7,454,877.625,467,040.263,798,965.481,796,101.38
经营活动产生的现金流量净额-295,822.2822,011.0017,626.6216,047.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,294.89300.00300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,294.89300.00300.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金346,019.98331,052.64213,107.0470,623.90
投资所支付的现金459,418.04----459,418.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--493,454.05487,418.04--
支付的其他与投资活动有关的现金2,682.79------
投资活动现金流出小计808,120.81824,506.69700,525.08530,041.94
投资活动产生的现金流量净额-806,825.92-824,206.69-700,225.08-530,041.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金797,012.00796,662.00796,662.00796,662.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,382,386.022,220,443.961,405,477.60389,079.05
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金67,920.8867,920.8867,920.8849,692.48
筹资活动现金流入小计4,247,318.903,085,026.842,270,060.481,235,433.53
偿还债务支付的现金2,785,736.061,626,811.03987,532.03513,931.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,989.66125,540.5675,047.0635,513.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60.00------
支付其他与筹资活动有关的现金61,069.9867,801.5090,017.5060,630.10
筹资活动现金流出小计2,986,795.701,820,153.091,152,596.58610,075.38
筹资活动产生的现金流量净额1,260,523.201,264,873.751,117,463.90625,358.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,766.86------
五、现金及现金等价物净增加额134,108.15462,678.07434,865.43111,363.42
加:期初现金及现金等价物余额875,610.76875,610.76875,610.76893,839.16
六、期末现金及现金等价物余额1,009,718.911,338,288.831,310,476.201,005,202.59
附注
净利润-237,365.88--23,514.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备79,368.50---406.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧299,588.21--147,920.70--
无形资产摊销7,337.13--3,746.90--
长期待摊费用摊销174.42---70.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1,057.29------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用121,967.92--62,382.31--
投资损失-4,188.98---1,996.53--
递延所得税资产减少-54,908.35---10,555.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-193,423.62---191,495.57--
经营性应收项目的减少-17,394.44--50,987.74--
经营性应付项目的增加-298,034.48---64,278.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----2,123.54--
经营活动产生现金流量净额-295,822.28--17,626.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,009,718.91--1,310,476.20--
现金的期初余额875,610.76--875,610.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额134,108.15--434,865.43--
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