| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,283,407.71 | 7,119,563.97 | 4,627,580.02 | 2,304,569.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,979.71 | 28,527.63 | 12,566.70 | 3,145.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,328,387.43 | 7,148,091.60 | 4,640,146.72 | 2,307,715.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,091,295.02 | 6,227,816.36 | 4,113,688.31 | 2,202,292.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 254,803.42 | 208,090.64 | 147,802.37 | 77,262.01 |
| 支付的各项税费 | 163,736.38 | 132,420.00 | 69,008.94 | 47,664.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,875.69 | 30,627.16 | 23,370.05 | 8,456.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,653,710.50 | 6,598,954.15 | 4,353,869.68 | 2,335,674.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 674,676.93 | 549,137.44 | 286,277.04 | -27,958.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,938.64 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,200.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,938.64 | 2,800.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,138.64 | 2,938.64 | 2,800.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,171.17 | 86,724.26 | 62,136.36 | 78,123.94 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,971.17 | 87,524.26 | 62,936.36 | 78,923.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,832.53 | -84,585.62 | -60,136.36 | -78,923.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,410,967.19 | 2,035,546.94 | 863,633.69 | 352,404.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,069.98 | 61,069.98 | 61,069.98 | 61,069.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,472,037.17 | 2,096,616.92 | 924,703.67 | 413,474.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,753,846.51 | 2,321,942.49 | 996,668.02 | 456,870.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,682.51 | 111,440.39 | 87,947.50 | 51,656.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,740.00 | 41,312.50 | 43,562.50 | 48,392.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,958,269.03 | 2,474,695.38 | 1,128,178.01 | 556,918.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -486,231.86 | -378,078.45 | -203,474.34 | -143,444.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,649.63 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,962.91 | 86,473.37 | 22,666.34 | -250,327.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,009,718.91 | 1,009,718.91 | 1,009,718.91 | 1,009,718.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,117,681.82 | 1,096,192.28 | 1,032,385.25 | 759,391.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,230.39 | -- | -33,264.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 958.42 | -- | 1,520.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,025.56 | -- | 51,287.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 8,014.81 | -- | 4,012.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 59.67 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | 392.15 | -- |
| 预提费用的增加 | 88.43 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 113.42 | -- | -14.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 149,682.51 | -- | 74,145.79 | -- |
| 投资损失 | -10,504.83 | -- | -1,416.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 966.12 | -- | -6,088.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 322,840.96 | -- | 224,121.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 331,709.95 | -- | 70,076.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -221,373.82 | -- | -100,819.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,322.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 674,676.93 | -- | 286,277.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,117,681.82 | -- | 1,032,385.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,009,718.91 | -- | 1,009,718.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,962.91 | -- | 22,666.34 | -- |
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