酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,283,407.717,119,563.974,627,580.022,304,569.56
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金44,979.7128,527.6312,566.703,145.92
经营活动现金流入小计9,328,387.437,148,091.604,640,146.722,307,715.48
购买商品、接受劳务支付的现金8,091,295.026,227,816.364,113,688.312,202,292.05
支付给职工以及为职工支付的现金254,803.42208,090.64147,802.3777,262.01
支付的各项税费163,736.38132,420.0069,008.9447,664.33
支付的其他与经营活动有关的现金143,875.6930,627.1623,370.058,456.06
经营活动现金流出小计8,653,710.506,598,954.154,353,869.682,335,674.45
经营活动产生的现金流量净额674,676.93549,137.44286,277.04-27,958.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,938.64------
取得投资收益所收到的现金7,200.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,938.642,800.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,138.642,938.642,800.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,171.1786,724.2662,136.3678,123.94
投资所支付的现金800.00800.00800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计87,971.1787,524.2662,936.3678,923.94
投资活动产生的现金流量净额-77,832.53-84,585.62-60,136.36-78,923.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,410,967.192,035,546.94863,633.69352,404.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金61,069.9861,069.9861,069.9861,069.98
筹资活动现金流入小计3,472,037.172,096,616.92924,703.67413,474.38
偿还债务支付的现金3,753,846.512,321,942.49996,668.02456,870.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149,682.51111,440.3987,947.5051,656.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金54,740.0041,312.5043,562.5048,392.50
筹资活动现金流出小计3,958,269.032,474,695.381,128,178.01556,918.76
筹资活动产生的现金流量净额-486,231.86-378,078.45-203,474.34-143,444.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,649.63------
五、现金及现金等价物净增加额107,962.9186,473.3722,666.34-250,327.28
加:期初现金及现金等价物余额1,009,718.911,009,718.911,009,718.911,009,718.91
六、期末现金及现金等价物余额1,117,681.821,096,192.281,032,385.25759,391.63
附注
净利润2,230.39---33,264.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备958.42--1,520.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧90,025.56--51,287.83--
无形资产摊销8,014.81--4,012.42--
长期待摊费用摊销59.67------
待摊费用的减少----392.15--
预提费用的增加88.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-134.65------
固定资产报废损失113.42---14.43--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用149,682.51--74,145.79--
投资损失-10,504.83---1,416.10--
递延所得税资产减少966.12---6,088.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少322,840.96--224,121.65--
经营性应收项目的减少331,709.95--70,076.88--
经营性应付项目的增加-221,373.82---100,819.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2,322.37--
经营活动产生现金流量净额674,676.93--286,277.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,117,681.82--1,032,385.25--
现金的期初余额1,009,718.91--1,009,718.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额107,962.91--22,666.34--
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