酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,342,714.262,543,474.281,725,104.03823,297.77
收到的税费返还19.972,036.762,036.76--
收到的其他与经营活动有关的现金48,192.6622,639.008,994.207,907.32
经营活动现金流入小计3,390,926.892,568,150.041,736,134.99831,205.08
购买商品、接受劳务支付的现金2,482,225.952,054,752.901,440,150.54692,494.61
支付给职工以及为职工支付的现金248,254.13182,590.44119,455.0658,306.35
支付的各项税费158,019.30113,178.9978,856.1334,113.31
支付的其他与经营活动有关的现金67,745.7517,704.3212,788.275,756.85
经营活动现金流出小计2,956,245.132,368,226.661,651,249.99790,671.11
经营活动产生的现金流量净额434,681.76199,923.3884,885.0040,533.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.87------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计104.87------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,448.3633,002.2224,412.097,617.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,448.3633,002.2224,412.097,617.97
投资活动产生的现金流量净额-33,343.49-33,002.22-24,412.09-7,617.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,992,080.711,968,622.39776,520.90307,746.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,288.8016,250.0016,250.0016,250.00
筹资活动现金流入小计3,009,369.511,984,872.39792,770.90323,996.40
偿还债务支付的现金3,203,168.922,031,838.47786,124.48316,292.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,663.6369,856.4164,163.0721,899.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,000.0026,983.0025,169.0023,076.00
筹资活动现金流出小计3,313,832.552,128,677.88875,456.55361,268.74
筹资活动产生的现金流量净额-304,463.04-143,805.49-82,685.65-37,272.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55,004.92------
五、现金及现金等价物净增加额41,870.3023,115.68-22,212.74-4,356.35
加:期初现金及现金等价物余额231,508.91231,508.91231,508.91231,508.91
六、期末现金及现金等价物余额273,379.21254,624.59209,296.17227,152.56
附注
净利润2,172.23--21,989.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备32,472.09---1,422.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧118,685.92--58,296.45--
无形资产摊销8,273.51--4,577.05--
长期待摊费用摊销283.26--56.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76.84---17.33--
固定资产报废损失701.24--701.24--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用146,591.88--64,163.07--
投资损失4,172.49--1,420.80--
递延所得税资产减少59,013.99--6,159.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-55,565.89---225.51--
经营性应收项目的减少26,516.77--16,358.70--
经营性应付项目的增加91,441.11---87,172.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额434,681.76--84,885.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额273,379.21--209,296.17--
现金的期初余额231,508.91--231,508.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额41,870.30---22,212.74--
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