酒钢宏兴

- 600307

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,970,803.552,804,916.591,844,047.06833,132.50
收到的税费返还501.85537.54----
收到的其他与经营活动有关的现金32,368.5222,091.9318,054.3115,145.98
经营活动现金流入小计4,003,673.922,827,546.061,862,101.37848,278.49
购买商品、接受劳务支付的现金3,312,038.962,331,786.261,622,496.11797,908.57
支付给职工以及为职工支付的现金278,845.16199,354.10136,586.4560,176.39
支付的各项税费130,047.40113,072.1572,035.2431,344.69
支付的其他与经营活动有关的现金79,475.1726,207.1922,046.3314,194.08
经营活动现金流出小计3,800,406.682,670,419.701,853,164.13903,623.72
经营活动产生的现金流量净额203,267.25157,126.378,937.23-55,345.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,911.0933,981.5526,620.0710,304.51
投资所支付的现金40,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计100,911.0933,981.5526,620.0710,304.51
投资活动产生的现金流量净额-100,911.09-33,981.55-26,620.07-10,304.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,762,170.901,762,541.50971,140.00583,650.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,859.2019,000.0019,000.0019,000.00
筹资活动现金流入小计2,782,030.101,781,541.50990,140.00602,650.00
偿还债务支付的现金2,760,188.281,813,755.86927,927.00559,857.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,718.5768,683.5845,539.8522,796.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金108,924.0617,765.008,757.463,130.00
筹资活动现金流出小计2,960,830.911,900,204.44982,224.31585,783.41
筹资活动产生的现金流量净额-178,800.81-118,662.947,915.6916,866.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,651.67------
五、现金及现金等价物净增加额-74,792.994,481.88-9,767.15-48,783.15
加:期初现金及现金等价物余额273,379.21273,379.21273,379.21273,379.21
六、期末现金及现金等价物余额198,586.22277,861.09263,612.06224,596.06
附注
净利润34,518.13--34,409.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备59,857.86--2,927.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧116,754.62--58,303.88--
无形资产摊销8,247.33--4,107.93--
长期待摊费用摊销50.24--21.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.40---7.63--
固定资产报废损失81.01--81.01--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用55,492.56--50,355.00--
投资损失324.08--935.14--
递延所得税资产减少-1,872.29------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-325,071.04---6,355.33--
经营性应收项目的减少107,278.81--24,351.48--
经营性应付项目的增加141,343.83---160,142.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,308.49---49.84--
经营活动产生现金流量净额203,267.25--8,937.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额198,586.22--263,612.06--
现金的期初余额273,379.21--273,379.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-74,792.99---9,767.15--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶