报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,886,371.24 | 3,175,871.57 | 1,985,553.39 | 823,839.93 |
收到的税费返还 | 621.75 | 175.71 | 117.73 | 46.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,239.07 | 17,061.07 | 9,719.75 | 5,273.29 |
经营活动现金流入小计 | 3,907,232.06 | 3,193,108.36 | 1,995,390.86 | 829,159.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,172,610.98 | 2,588,632.74 | 1,638,443.32 | 605,999.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,343.22 | 216,863.86 | 145,993.69 | 77,162.78 |
支付的各项税费 | 123,479.06 | 86,028.11 | 74,537.72 | 38,928.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,299.86 | 15,467.90 | 8,082.31 | 6,539.62 |
经营活动现金流出小计 | 3,593,733.11 | 2,906,992.60 | 1,867,057.04 | 728,630.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 313,498.95 | 286,115.75 | 128,333.82 | 100,528.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 20,486.60 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.59 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,486.60 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,561.19 | 20,486.60 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,953.06 | 69,597.62 | 38,974.03 | 23,970.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 96,953.06 | 69,597.62 | 38,974.03 | 23,970.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,391.87 | -49,111.02 | -38,974.03 | -23,970.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,325,864.10 | 1,267,131.86 | 788,355.60 | 533,670.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,142.09 | 167,762.24 | 141,132.77 | 126,183.06 |
筹资活动现金流入小计 | 2,547,006.19 | 1,434,894.10 | 929,488.37 | 659,853.06 |
偿还债务支付的现金 | 2,500,137.35 | 1,616,846.16 | 971,190.06 | 581,090.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,988.49 | 58,371.99 | 42,627.86 | 20,906.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,648.90 | 120,374.94 | 93,524.84 | 107,630.10 |
筹资活动现金流出小计 | 2,738,774.74 | 1,795,593.09 | 1,107,342.76 | 709,627.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -191,768.55 | -360,698.99 | -177,854.39 | -49,774.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,007.70 | -71.33 | 1,464.78 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,330.83 | -123,765.58 | -87,029.82 | 26,784.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 328,167.43 | 328,167.43 | 328,167.43 | 328,167.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 372,498.26 | 204,401.85 | 241,137.61 | 354,951.95 |
附注 |
净利润 | 124,356.98 | -- | 77,038.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,382.14 | -- | 2,746.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 129,791.31 | -- | 66,384.18 | -- |
无形资产摊销 | 8,020.54 | -- | 4,010.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | 50.28 | -- | 25.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.23 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 19.27 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 78,281.83 | -- | 42,627.86 | -- |
投资损失 | -7,419.88 | -- | -826.43 | -- |
递延所得税资产减少 | 750.81 | -- | 867.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 26,486.17 | -- | 118,062.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | 163,185.57 | -- | -47,569.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -214,253.85 | -- | -135,490.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 877.00 | -- | 458.27 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 313,498.95 | -- | 128,333.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 372,498.26 | -- | 241,137.61 | -- |
现金的期初余额 | 328,167.43 | -- | 328,167.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 44,330.83 | -- | -87,029.82 | -- |