酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,886,371.243,175,871.571,985,553.39823,839.93
收到的税费返还621.75175.71117.7346.18
收到的其他与经营活动有关的现金20,239.0717,061.079,719.755,273.29
经营活动现金流入小计3,907,232.063,193,108.361,995,390.86829,159.40
购买商品、接受劳务支付的现金3,172,610.982,588,632.741,638,443.32605,999.26
支付给职工以及为职工支付的现金273,343.22216,863.86145,993.6977,162.78
支付的各项税费123,479.0686,028.1174,537.7238,928.78
支付的其他与经营活动有关的现金24,299.8615,467.908,082.316,539.62
经营活动现金流出小计3,593,733.112,906,992.601,867,057.04728,630.45
经营活动产生的现金流量净额313,498.95286,115.75128,333.82100,528.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--20,486.60----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.59------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,486.60------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,561.1920,486.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,953.0669,597.6238,974.0323,970.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计96,953.0669,597.6238,974.0323,970.01
投资活动产生的现金流量净额-76,391.87-49,111.02-38,974.03-23,970.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,325,864.101,267,131.86788,355.60533,670.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金221,142.09167,762.24141,132.77126,183.06
筹资活动现金流入小计2,547,006.191,434,894.10929,488.37659,853.06
偿还债务支付的现金2,500,137.351,616,846.16971,190.06581,090.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,988.4958,371.9942,627.8620,906.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金158,648.90120,374.9493,524.84107,630.10
筹资活动现金流出小计2,738,774.741,795,593.091,107,342.76709,627.49
筹资活动产生的现金流量净额-191,768.55-360,698.99-177,854.39-49,774.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,007.70-71.331,464.78--
五、现金及现金等价物净增加额44,330.83-123,765.58-87,029.8226,784.51
加:期初现金及现金等价物余额328,167.43328,167.43328,167.43328,167.43
六、期末现金及现金等价物余额372,498.26204,401.85241,137.61354,951.95
附注
净利润124,356.98--77,038.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,382.14--2,746.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧129,791.31--66,384.18--
无形资产摊销8,020.54--4,010.85--
长期待摊费用摊销50.28--25.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.23------
固定资产报废损失19.27------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用78,281.83--42,627.86--
投资损失-7,419.88---826.43--
递延所得税资产减少750.81--867.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少26,486.17--118,062.27--
经营性应收项目的减少163,185.57---47,569.90--
经营性应付项目的增加-214,253.85---135,490.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他877.00--458.27--
经营活动产生现金流量净额313,498.95--128,333.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额372,498.26--241,137.61--
现金的期初余额328,167.43--328,167.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额44,330.83---87,029.82--
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