酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金863,180.653,688,496.923,109,018.571,986,059.62666,783.32
收到的税费返还--474.78434.04----
收到的其他与经营活动有关的现金16,522.7432,082.7712,863.927,875.953,761.08
经营活动现金流入小计879,703.393,721,054.483,122,316.531,993,935.57670,544.39
购买商品、接受劳务支付的现金691,945.872,809,137.582,153,500.481,389,313.20538,613.39
支付给职工以及为职工支付的现金89,813.59313,248.15237,848.02159,624.0986,610.54
支付的各项税费6,879.64173,258.45152,144.5599,263.5921,036.68
支付的其他与经营活动有关的现金9,219.3042,538.6517,998.4211,594.814,987.97
经营活动现金流出小计797,858.413,338,182.832,561,491.471,659,795.69651,248.58
经营活动产生的现金流量净额81,844.98382,871.65560,825.06334,139.8819,295.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,630.98--------
取得投资收益所收到的现金--1,049.271,049.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14,601.9614,221.429,151.249,151.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--744.89------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,630.9816,396.1115,270.699,151.249,151.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,410.1370,544.3870,369.3028,972.5316,265.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,410.1370,544.3870,369.3028,972.5316,265.02
投资活动产生的现金流量净额-31,779.15-54,148.27-55,098.61-19,821.29-7,113.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金290,800.001,520,427.911,065,881.57779,594.37561,594.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,544.00509,907.84435,242.82287,168.87134,210.25
筹资活动现金流入小计356,344.002,030,335.751,501,124.391,066,763.24695,804.62
偿还债务支付的现金333,859.021,739,069.471,410,767.88960,221.88509,449.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,688.5267,906.6358,510.9140,482.8622,619.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,156.80----3,127.70
支付其他与筹资活动有关的现金161,389.27548,428.92617,947.53376,082.54300,814.55
筹资活动现金流出小计512,936.802,355,405.022,087,226.321,376,787.29832,883.88
筹资活动产生的现金流量净额-156,592.80-325,069.27-586,101.93-310,024.05-137,079.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---2,127.581,959.641,959.64--
五、现金及现金等价物净增加额-106,526.981,526.53-78,415.846,254.18-124,897.22
加:期初现金及现金等价物余额334,459.09332,932.56332,932.56332,932.56332,932.56
六、期末现金及现金等价物余额227,932.12334,459.09254,516.71339,186.74208,035.34
附注
净利润--148,776.06--194,607.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41,655.58--9,800.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--132,591.86--65,688.16--
无形资产摊销--7,877.24--3,942.05--
长期待摊费用摊销--50.04--25.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,340.50------
固定资产报废损失--15,496.75------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--63,155.45--40,482.86--
投资损失---1,698.27---327.65--
递延所得税资产减少---2,332.05---1,011.62--
递延所得税负债增加--1,077.09------
存货的减少---198,485.86--5,536.16--
经营性应收项目的减少---391,424.83--48,481.51--
经营性应付项目的增加--567,802.23---34,499.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,716.28------
经营活动产生现金流量净额--382,871.65--334,139.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--334,459.09--339,186.74--
现金的期初余额--332,932.56--332,932.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,526.53--6,254.18--
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