酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,014,992.261,235,279.96492,961.413,886,371.243,175,871.57
收到的税费返还983.03160.22206.26621.75175.71
收到的其他与经营活动有关的现金13,119.078,337.533,459.8520,239.0717,061.07
经营活动现金流入小计2,029,094.361,243,777.71496,627.523,907,232.063,193,108.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,576,792.73993,160.86442,398.463,172,610.982,588,632.74
支付给职工以及为职工支付的现金182,644.89116,739.3765,863.69273,343.22216,863.86
支付的各项税费46,739.2833,652.955,579.96123,479.0686,028.11
支付的其他与经营活动有关的现金14,712.7211,456.764,645.8124,299.8615,467.90
经营活动现金流出小计1,820,889.631,155,009.94518,487.913,593,733.112,906,992.60
经营活动产生的现金流量净额208,204.7388,767.77-21,860.40313,498.95286,115.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------20,486.60
取得投资收益所收到的现金12,195.6412,195.64------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------74.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,372.82----20,486.60--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,568.4612,195.64--20,561.1920,486.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,210.4150,259.0125,376.9196,953.0669,597.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计85,210.4150,259.0125,376.9196,953.0669,597.62
投资活动产生的现金流量净额-67,641.95-38,063.37-25,376.91-76,391.87-49,111.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,274,282.20685,157.00375,600.002,325,864.101,267,131.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金460,192.91215,882.5049,108.50221,142.09167,762.24
筹资活动现金流入小计1,734,475.11901,039.50424,708.502,547,006.191,434,894.10
偿还债务支付的现金1,478,454.94914,393.00485,100.002,500,137.351,616,846.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,877.0239,896.5916,825.3579,988.4958,371.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金377,930.13219,529.50128,408.50158,648.90120,374.94
筹资活动现金流出小计1,918,262.101,173,819.09630,333.852,738,774.741,795,593.09
筹资活动产生的现金流量净额-183,786.99-272,779.59-205,625.35-191,768.55-360,698.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.94-93.25---1,007.70-71.33
五、现金及现金等价物净增加额-43,301.15-222,168.44-252,862.6644,330.83-123,765.58
加:期初现金及现金等价物余额372,498.26372,498.26372,498.26328,167.43328,167.43
六、期末现金及现金等价物余额329,197.11150,329.82119,635.60372,498.26204,401.85
附注
净利润---8,319.87--124,356.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--628.04--3,382.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--62,023.61--129,791.31--
无形资产摊销--4,008.86--8,020.54--
长期待摊费用摊销--25.06--50.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------29.23--
固定资产报废损失------19.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39,896.59--78,281.83--
投资损失---12,494.48---7,419.88--
递延所得税资产减少---2,561.98--750.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---46,672.48--26,486.17--
经营性应收项目的减少--21,396.45--163,185.57--
经营性应付项目的增加--28,356.87---214,253.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--36.45--877.00--
经营活动产生现金流量净额--88,767.77--313,498.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--150,329.82--372,498.26--
现金的期初余额--372,498.26--328,167.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---222,168.44--44,330.83--
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