酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,623,480.301,707,419.46783,565.893,411,327.033,036,036.37
收到的税费返还6,576.336,532.69--48,116.9941,281.92
收到的其他与经营活动有关的现金20,956.6312,122.3911,037.1330,853.9724,128.96
经营活动现金流入小计2,651,013.251,726,074.54794,603.023,490,297.993,101,447.26
购买商品、接受劳务支付的现金2,337,993.931,565,058.28731,306.622,873,551.172,626,535.62
支付给职工以及为职工支付的现金235,640.67159,710.2789,409.97317,372.98232,207.85
支付的各项税费32,802.5830,174.9212,858.0899,048.1155,436.33
支付的其他与经营活动有关的现金14,724.6510,642.153,858.0545,991.4018,805.57
经营活动现金流出小计2,621,161.821,765,585.62837,432.723,335,963.652,932,985.37
经营活动产生的现金流量净额29,851.43-39,511.07-42,829.70154,334.34168,461.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------11,630.985,000.00
取得投资收益所收到的现金7,571.45----2,014.822,011.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------6,630.98
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,571.45----13,646.7313,642.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金261,508.54172,972.8083,391.06218,433.64145,604.80
投资所支付的现金------5,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计261,508.54172,972.8083,391.06223,433.64150,604.80
投资活动产生的现金流量净额-253,937.09-172,972.80-83,391.06-209,786.91-136,962.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,164,499.00908,007.00585,500.001,203,232.001,017,002.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金346,737.50259,137.5084,087.50477,285.29378,400.23
筹资活动现金流入小计1,511,236.501,167,144.50669,587.501,680,517.291,395,402.23
偿还债务支付的现金992,530.12753,400.12449,367.621,100,327.20897,034.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,459.8234,233.5415,604.2153,244.6752,763.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金330,288.79224,508.79170,567.62508,691.05489,041.13
筹资活动现金流出小计1,375,278.731,012,142.45635,539.441,662,262.921,438,839.27
筹资活动产生的现金流量净额135,957.77155,002.0534,048.0618,254.37-43,437.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------1,305.167.18
五、现金及现金等价物净增加额-88,127.89-57,481.83-92,172.71-35,893.03-11,930.44
加:期初现金及现金等价物余额298,566.06298,566.06298,566.06334,459.09334,459.09
六、期末现金及现金等价物余额210,438.17241,084.23206,393.35298,566.06322,528.65
附注
净利润---39,528.70---247,639.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------24,380.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,831.28--129,684.79--
无形资产摊销--4,736.28--8,135.71--
长期待摊费用摊销--25.02--50.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------96.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,723.44--58,319.18--
投资损失---600.43---3,751.73--
递延所得税资产减少---328.39---30,073.50--
递延所得税负债增加---551.26---858.53--
存货的减少---45,606.28--251,224.96--
经营性应收项目的减少---35,048.40---164,431.11--
经营性应付项目的增加---9,344.03--170,374.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------15,072.67--
经营活动产生现金流量净额---39,511.07--154,334.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--241,084.23--298,566.06--
现金的期初余额--298,566.06--334,459.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---57,481.83---35,893.03--
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