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| 华泰股份(600308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,153,486.82 | 760,061.75 | 459,833.55 | 249,873.89 | |
| 收到的税费返还 | 31.69 | 6.56 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,843.61 | 11,182.45 | 7,066.15 | 831.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,168,362.13 | 771,250.76 | 466,899.70 | 250,705.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 882,028.17 | 669,569.85 | 403,097.56 | 198,017.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,569.93 | 28,474.94 | 18,166.16 | 8,670.15 | |
| 支付的各项税费 | 56,872.90 | 39,741.73 | 29,086.49 | 13,584.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,200.50 | 2,574.73 | 2,106.86 | 1,541.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 998,671.51 | 740,361.24 | 452,457.07 | 221,814.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,690.62 | 30,889.52 | 14,442.63 | 28,891.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.10 | 30.27 | 17.14 | 12.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 520.97 | 21.40 | -- | 2.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,755.00 | 1,399.30 | 897.23 | 860.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,304.07 | 1,450.97 | 914.37 | 875.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,284.92 | 41,992.30 | 32,890.51 | 14,562.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,896.00 | 2,096.30 | 458.03 | 2,232.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,180.92 | 44,088.60 | 33,348.54 | 16,794.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,876.85 | -42,637.64 | -32,434.17 | -15,919.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 530,094.91 | 425,442.85 | 308,322.37 | 80,526.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 645.44 | 366.75 | 859.10 | 136.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 530,740.36 | 425,809.60 | 309,181.47 | 80,662.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 552,067.54 | 389,623.46 | 231,935.74 | 52,899.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,283.57 | 30,734.09 | 23,594.22 | 10,818.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,736.58 | 31,409.83 | 19,816.84 | 13,468.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 642,087.68 | 451,767.38 | 275,346.80 | 77,185.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,347.33 | -25,957.78 | 33,834.67 | 3,476.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.78 | 1,074.82 | -86.30 | 172.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,527.22 | -36,631.08 | 15,756.83 | 16,620.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,108.99 | 89,108.99 | 89,108.99 | 89,108.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,636.21 | 52,477.91 | 104,865.83 | 105,729.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,410.03 | -- | 5,376.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -163.66 | -- | 2,403.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103,160.47 | -- | 50,503.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,961.28 | -- | 1,082.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.15 | -- | 3.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -643.28 | -- | -25.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.17 | -- | -4.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,789.81 | -- | 24,432.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,886.84 | -- | -94.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,020.87 | -- | -428.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.08 | -- | -37.43 | -- | |
| 存货的减少 | 17,682.00 | -- | -16,060.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,508.49 | -- | -67,184.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,019.73 | -- | 14,475.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 169,690.62 | -- | 14,442.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,636.21 | -- | 104,865.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,108.99 | -- | 89,108.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,527.22 | -- | 15,756.83 | -- | |
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